で公開中です！
詳しく見る
Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $548万 | 0.28% |
16,069
+667
| +4% | +$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $523万 | 0.27% |
42,136
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
78
Lam Research
LRCX
$3264億
| $523万 | 0.27% |
12,070
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
79
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $503万 | 0.26% |
11,955
+257
| +2% | +$10.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
80
MACOM Technology Solutions
MTSI
$209億
| $491万 | 0.25% |
12,919
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
81
Applovin
APP
$897億
| $490万 | 0.25% |
9,506
+179
| +2% | +$8.64万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
82
Chevron
CVX
$4449億
| $480万 | 0.25% |
28,927
-98
| -0.3% | -$1.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $447万 | 0.23% |
27,237
+9
| +0% | +$1,428 |
2025 Q2
4四半期
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $431万 | 0.22% |
22,612
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $427万 | 0.22% |
6,078
-15
| -0.2% | -$1万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
86
Emcor
EME
$308億
| $427万 | 0.22% |
5,145
+179
| +4% | +$15.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $425万 | 0.22% |
19,500
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
88
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $415万 | 0.22% |
6,038
+205
| +4% | +$13.7万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
89
Netflix
NFLX
$2708億
| $405万 | 0.21% |
56,657
+4,124
| +8% | +$36.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
90
Mastercard
MA
$5454億
| $399万 | 0.21% |
7,767
+404
| +5% | +$20.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
91
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$85.8億
| $394万 | 0.2% |
34,070
+4,740
| +16% | +$52.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
92
Celestica
CLS
$384億
| $386万 | 0.2% |
10,581
+86
| +0.8% | +$3.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
93
Devon Energy
DVN
$549億
| $378万 | 0.2% |
91,373
+85,854
| +1,556% | +$398万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Coherent
COHR
$468億
| $373万 | 0.19% |
9,461
+283
| +3% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $372万 | 0.19% |
31,700
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
96
Sterling Infrastructure
STRL
$126億
| $341万 | 0.18% |
4,063
+162
| +4% | +$11.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $339万 | 0.18% |
4,523
+3
| +0.1% | +$2,185 |
2015 Q4
42四半期
|
|
98
Comfort Systems
FIX
$493億
| $324万 | 0.17% |
1,636
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
99
GE Aerospace
GE
$3070億
| $321万 | 0.17% |
8,591
-28
| -0.3% | -$8,766 |
2024 Q1
9四半期
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$451億
| $316万 | 0.16% |
108,991
+11,325
| +12% | +$31.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。