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Segment Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.01%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+101.89%
5年予想リターン
+135.83%
10年間の推定リターン
+454.56%
AUM
$19.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.23億
(+13%)
資金フロー
+$2601万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.77%
保有額
319
新規
10
買い増し
153
減少
76
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$1037万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$995万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$666万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$398万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$525万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$496万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$463万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.3% |
| 2 | 情報技術 | 21.48% |
| 3 | 金融 | 14.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Constellation Energy
CEG
$966億
| $1234万 | 0.64% |
49,698
+1,986
| +4% | +$55.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
52
Rio Tinto
RIO
$1417億
| $1208万 | 0.63% |
127,265
+2,878
| +2% | +$29.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
$207億
| $1184万 | 0.61% |
32,373
-127
| -0.4% | -$4.55万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
$791億
| $1182万 | 0.61% |
321,451
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
55
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$42.3億
| $1112万 | 0.58% |
184,417
+174,657
| +1,790% | +$1037万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
56
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$663億
| $1100万 | 0.57% |
47,937
+1,805
| +4% | +$38.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
57
Polaris
PII
$31.1億
| $1035万 | 0.54% |
151,254
-1,092
| -0.7% | -$7.04万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$104億
| $1008万 | 0.52% |
36,848
+1,742
| +5% | +$46.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $922万 | 0.48% |
38,049
-475
| -1% | -$11.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
60
Quanta Services
PWR
$910億
| $880万 | 0.46% |
12,216
+117
| +1% | +$8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
61
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$676億
| $801万 | 0.42% |
+12,211
| 新規 | +$666万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $777万 | 0.4% |
32,587
+32
| +0.1% | +$8,032 |
2016 Q2
40四半期
|
|
63
Cencora
COR
$649億
| $766万 | 0.4% |
27,065
+638
| +2% | +$18.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1141億
| $756万 | 0.39% |
31,931
-830
| -3% | -$19.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
65
Brunswick
BC
$42.5億
| $755万 | 0.39% |
89,590
+738
| +0.8% | +$5.92万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
66
Apollo Global Management
APO
$661億
| $689万 | 0.36% |
58,240
+129
| +0.2% | +$1.62万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
67
Oracle
ORCL
$3937億
| $669万 | 0.35% |
45,622
+838
| +2% | +$15.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
68
Intercontinental Exchange
ICE
$888億
| $667万 | 0.35% |
54,196
+1,136
| +2% | +$17万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
69
Walt Disney
DIS
$1925億
| $643万 | 0.33% |
66,843
+1,658
| +3% | +$16.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
$1402億
| $619万 | 0.32% |
16,811
-434
| -3% | -$18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
$49.9億
| $595万 | 0.31% |
114,748
+1,714
| +2% | +$9.03万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
72
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$226億
| $584万 | 0.3% |
49,825
+1,020
| +2% | +$11.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
73
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$42.1億
| $582万 | 0.3% |
109,113
-100,506
| -48% | -$525万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
74
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $580万 | 0.3% |
60,013
-480
| -0.8% | -$4.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
75
Arista Networks
ANET
$2319億
| $569万 | 0.3% |
33,510
+553
| +2% | +$8.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$19.3億でした。前四半期の$17億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Segment Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、153件増加しました、76件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は12,211株、評価額は$801万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は12,211株、評価額は$801万でした。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
- Segment Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、推定$525万相当を減らしました。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Segment Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Segment Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Segment Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$19.3億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。