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Segment Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,93 Mrd. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,3 % |
| 2 | Technologie | 21,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,94 % |
| 4 | Industrie | 12,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,64 % |
49.698
+1.986
| +4 % | +559.304 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
52
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,63 % |
127.265
+2.878
| +2 % | +291.781 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,61 % |
32.373
-127
| -0,4 % | -45.490 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,61 % |
321.451
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
55
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,58 % |
184.417
+174.657
| +1.790 % | +10,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,57 % |
47.937
+1.805
| +4 % | +383.267 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
57
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,54 % |
151.254
-1.092
| -0,7 % | -70.357 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
36.848
+1.742
| +5 % | +462.756 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,48 % |
38.049
-475
| -1 % | -110.642 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,46 % |
12.216
+117
| +1 % | +79.973 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
61
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,4 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,42 % |
+12.211
| Neu | +6,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 7,77 Mio. $ | 0,4 % |
32.587
+32
| +0,1 % | +8.032 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
63
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,4 % |
27.065
+638
| +2 % | +183.919 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,39 % |
31.931
-830
| -3 % | -190.585 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
65
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,39 % |
89.590
+738
| +0,8 % | +59.160 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
66
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,36 % |
58.240
+129
| +0,2 % | +16.221 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
67
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,35 % |
45.622
+838
| +2 % | +151.872 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
68
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,35 % |
54.196
+1.136
| +2 % | +170.464 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
69
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,33 % |
66.843
+1.658
| +3 % | +169.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,32 % |
16.811
-434
| -3 % | -179.794 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,31 % |
114.748
+1.714
| +2 % | +90.337 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
72
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,3 % |
49.825
+1.020
| +2 % | +119.059 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
73
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,3 % |
109.113
-100.506
| -48 % | -5,25 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,3 % |
60.013
-480
| -0,8 % | -46.106 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
75
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,3 % |
33.510
+553
| +2 % | +86.864 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .