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Segment Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$19.4億
週轉率
8.84%
1年估算報酬率
22.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+22.24%
3年估算報酬率
+107.88%
5年估算報酬率
+138.79%
10年估算報酬率
+449.02%
AUM
US$19.4億
AUM 成長
+US$1286萬
(+0.67%)
資金流向
+US$1439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.92%
持股
328
新
16
增持
104
減碼
100
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$402萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$386萬 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+US$359萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$318萬 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$315萬 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$244萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$243萬 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$174萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.51% |
| 2 | 資訊科技 | 22.83% |
| 3 | 金融 | 14.72% |
| 4 | 工業 | 10.54% |
| 5 | 能源 | 6.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Micron Technology
MU
US$1.11兆
| US$559萬 | 0.29% |
5,246
+4,065
| +344% | +US$386萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256億
| US$528萬 | 0.27% |
42,136
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
78
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$522萬 | 0.27% |
47,949
-1,876
| -4% | -US$21.6萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
79
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$500萬 | 0.26% |
14,097
+2,142
| +18% | +US$76.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
80
Mastercard
MA
US$5346億
| US$477萬 | 0.25% |
8,643
+876
| +11% | +US$49.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
81
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$42億
| US$473萬 | 0.24% |
89,953
-19,160
| -18% | -US$102萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
82
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974億
| US$447萬 | 0.23% |
26,892
-345
| -1% | -US$5.74萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
Palantir
PLTR
US$4729億
| US$445萬 | 0.23% |
23,767
+4,788
| +25% | +US$76.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259億
| US$443萬 | 0.23% |
22,612
| – | – |
2016 Q3
40個季度
|
|
85
Netflix
NFLX
US$2581億
| US$438萬 | 0.23% |
63,001
+6,344
| +11% | +US$47.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
86
SpaceX
SPCX
US$1.97兆
| US$438萬 | 0.23% |
+29,025
| 新 | +US$402萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
Emcor
EME
US$299億
| US$428萬 | 0.22% |
5,675
+530
| +10% | +US$40.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
88
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$422萬 | 0.22% |
6,023
-15
| -0.2% | -US$1.05萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
89
Devon Energy
DVN
US$564億
| US$411萬 | 0.21% |
89,204
-2,169
| -2% | -US$10萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$404萬 | 0.21% |
18,680
-820
| -4% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
91
Lam Research
LRCX
US$3176億
| US$403萬 | 0.21% |
12,270
+200
| +2% | +US$6.24萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
92
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$86.8億
| US$394萬 | 0.2% |
33,983
-87
| -0.3% | -US$9,894 |
2026 Q1
2個季度
|
|
93
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$392萬 | 0.2% |
5,975
-103
| -2% | -US$7.09萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
94
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$386萬 | 0.2% |
5,040
+517
| +11% | +US$39.5萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
95
Celestica
CLS
US$378億
| US$368萬 | 0.19% |
10,171
-410
| -4% | -US$13.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
96
Phillips 66
PSX
US$1092億
| US$363萬 | 0.19% |
14,205
+25
| +0.2% | +US$5,711 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
97
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$3.84億
| US$361萬 | 0.19% |
+101,163
| 新 | +US$359萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
98
LPL Financial
LPLA
US$212億
| US$353萬 | 0.18% |
11,528
+1,533
| +15% | +US$52.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
99
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$347萬 | 0.18% |
31,700
| – | – |
2015 Q1
46個季度
|
|
100
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$199億
| US$335萬 | 0.17% |
11,779
-1,140
| -9% | -US$32萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
TCM
Segment Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Segment Wealth Management持有328個部位，價值US$19.4億，較前一季的US$19.3億增加0.67%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Segment Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼100檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共29,025股，價值US$438萬。 最大的一筆賣出是Stellar Bancorp，估計金額為US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和金融。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進29,025股，價值US$438萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Segment Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$243萬。
- Segment Wealth Management於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$315萬。
- 在2026年第3季，Segment Wealth Management的投資組合規模為US$19.4億，前十大持股占31%。
- Segment Wealth Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Segment Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.67%，達到US$19.4億。
根據Segment Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。