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Segment Wealth Management

Segment Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,93 Mrd. $ Umschlag 5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+454,56 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
319
Neu
10
Aufgestockt
153
Reduziert
76
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+10,4 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+10 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+6,66 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,98 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+10,3 Mio. $
2
IMTM-Symbol
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
+5,25 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,96 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+4,63 Mio. $
5
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+4,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,3 %
2 Technologie 21,48 %
3 Finanzwesen 14,94 %
4 Industrie 12,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
126
Merck
MRK
354 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,1 %
14.554
-38
-0,3 % -4.448 $
2013 Q2
52 Quartale
KO-Symbol
127
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,1 %
22.638
-248
-1 % -19.586 $
2013 Q2
52 Quartale
UI-Symbol
128
Ubiquiti
UI
35,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,1 %
3.433
+176
+5 % +132.778 $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
129
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,09 %
12.458
-113
-0,9 % -16.447 $
2013 Q2
52 Quartale
MELI-Symbol
130
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,09 %
1.027
+78
+8 % +133.205 $
2025 Q1
5 Quartale
CRWD-Symbol
131
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,09 %
9.076
-40
-0,4 % -5.683 $
2023 Q4
10 Quartale
WM-Symbol
132
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,09 %
7.728
+706
+10 % +157.021 $
2019 Q1
29 Quartale
KKR-Symbol
133
KKR & Co
KKR
78,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,09 %
18.699
+7.705
+70 % +747.216 $
2018 Q3
31 Quartale
IBDS-Symbol
134
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,09 %
69.830
+8.355
+14 % +202.151 $
2021 Q4
18 Quartale
JAAA-Symbol
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,09 %
33.485
-920
-3 % -46.545 $
2024 Q2
8 Quartale
VRT-Symbol
136
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,09 %
5.042
– –
2023 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
137
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,09 %
3.223
-4
-0,1 % -2.163 $
2015 Q1
45 Quartale
APA-Symbol
138
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,08 %
50.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
IBDZ-Symbol
139
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
863 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,08 %
61.800
+10.390
+20 % +270.549 $
2024 Q4
6 Quartale
SKYY-Symbol
140
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,34 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,08 %
11.962
– –
2019 Q1
29 Quartale
DE-Symbol
141
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,08 %
2.413
+236
+11 % +136.696 $
2021 Q1
21 Quartale
DUK-Symbol
142
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,08 %
11.622
+764
+7 % +96.373 $
2014 Q2
48 Quartale
FTK-Symbol
143
Flotek Industries
FTK
887 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,07 %
61.420
– –
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
144
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,07 %
5.576
-692
-11 % -148.881 $
2013 Q2
52 Quartale
BSJR-Symbol
145
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
942 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,07 %
61.110
-1.290
-2 % -28.928 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
146
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,07 %
+1.181
Neu +885.621 $
2026 Q2
0 Quartale
TQQQ-Symbol
147
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
35,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,07 %
16.572
+50
+0,3 % +3.471 $
2023 Q1
13 Quartale
VST-Symbol
148
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,07 %
8.410
+1.835
+28 % +284.688 $
2024 Q3
7 Quartale
RSG-Symbol
149
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,07 %
6.231
+354
+6 % +73.999 $
2020 Q3
23 Quartale
PSA-Symbol
150
Public Storage
PSA
55,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,07 %
4.123
+412
+11 % +126.049 $
2015 Q1
45 Quartale
4 5
6
7 8

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Regal Investment Advisors
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Sourcerock Group
Sourcerock Group Denver, Colorado 1,92 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Distillate Capital Partners
Distillate Capital Partners Chicago, Illinois 1,92 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Segment Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Segment Wealth Management 319 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Segment Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 153 erhöht, 76 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Segment Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 12.211 Aktien im Wert von 8,01 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Segment Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
  • Segment Wealth Management hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Segment Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
  • Segment Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Segment Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Segment Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .