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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Merck
MRK
US$3659억
| US$187만 | 0.1% |
14,554
-38
| -0.3% | -US$4.45천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
127
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$184만 | 0.1% |
22,638
-248
| -1% | -US$1.96만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
128
Ubiquiti
UI
US$366억
| US$183만 | 0.1% |
3,433
+176
| +5% | +US$13.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$183만 | 0.09% |
12,458
-113
| -0.9% | -US$1.64만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
130
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$174만 | 0.09% |
1,027
+78
| +8% | +US$13.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
131
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$173만 | 0.09% |
9,076
-40
| -0.4% | -US$5.68천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
132
Waste Management
WM
US$926억
| US$172만 | 0.09% |
7,728
+706
| +10% | +US$15.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
133
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$172만 | 0.09% |
18,699
+7,705
| +70% | +US$74.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
134
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$169만 | 0.09% |
69,830
+8,355
| +14% | +US$20.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$169만 | 0.09% |
33,485
-920
| -3% | -US$4.65만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
136
Vertiv
VRT
US$784억
| US$169만 | 0.09% |
5,042
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
137
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$164만 | 0.09% |
3,223
-4
| -0.1% | -US$2.16천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
138
APA Corp
APA
US$175억
| US$163만 | 0.08% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
139
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.65억
| US$161만 | 0.08% |
61,800
+10,390
| +20% | +US$27.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
140
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.9억
| US$161만 | 0.08% |
11,962
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
141
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$153만 | 0.08% |
2,413
+236
| +11% | +US$13.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
142
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$147만 | 0.08% |
11,622
+764
| +7% | +US$9.6만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
143
Flotek Industries
FTK
US$8.72억
| US$144만 | 0.07% |
61,420
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
144
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$140만 | 0.07% |
5,576
-692
| -11% | -US$14.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
145
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.41억
| US$137만 | 0.07% |
61,110
-1,290
| -2% | -US$2.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
146
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$136만 | 0.07% |
+1,181
| 신규 | +US$88.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$351억
| US$134만 | 0.07% |
16,572
+50
| +0.3% | +US$3.47천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
148
Vistra
VST
US$505억
| US$133만 | 0.07% |
8,410
+1,835
| +28% | +US$28.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
149
Republic Services
RSG
US$713억
| US$133만 | 0.07% |
6,231
+354
| +6% | +US$7.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
150
Public Storage
PSA
US$564억
| US$131만 | 0.07% |
4,123
+412
| +11% | +US$12.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$1029만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.