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Triglav Skladi 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19억
회전율
25.87%
1년 추정 수익률
57.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.86%
1년 예상 수익률
+57.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19억
AUM 성장
+US$4.7억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.12%
보유액
201
신규
35
증가
70
축소
29
청산됨
17
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$2038만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1716만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1636만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1336만 |
| 5 |
Gildan
GIL
|
+US$1202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1359만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1254만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$999만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$788만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$782만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.62% |
| 2 | 금융 | 11.45% |
| 3 | 임의소비재 | 11.36% |
| 4 | 건강관리 | 10.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.64억 | 8.64% |
820,085
+19,348
| +2% | +US$398만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.15억 | 6.07% |
483,982
+28,440
| +6% | +US$714만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.02억 | 5.38% |
273,792
+33,010
| +14% | +US$1336만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.01억 | 5.29% |
347,560
+21,117
| +6% | +US$604만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8332만 | 4.39% |
233,188
+3,517
| +2% | +US$127만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$7666만 | 4.04% |
66,486
-18,116
| -21% | -US$1359만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7539만 | 3.97% |
199,678
+28,948
| +17% | +US$1161만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6361만 | 3.35% |
53,033
+3,821
| +8% | +US$390만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4896만 | 2.58% |
149,596
+7,921
| +6% | +US$246만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4588만 | 2.42% |
78,986
+41,850
| +113% | +US$1716만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$4496만 | 2.37% |
44,461
+738
| +2% | +US$72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4489만 | 2.36% |
79,704
-6,903
| -8% | -US$422만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4101만 | 2.16% |
85,915
-19,427
| -18% | -US$788만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$4078만 | 2.15% |
94,115
+53,895
| +134% | +US$1636만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4047만 | 2.13% |
114,540
-5,600
| -5% | -US$200만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3431만 | 1.81% |
302,939
-8,579
| -3% | -US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3395만 | 1.79% |
80,724
+4,552
| +6% | +US$181만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$3227만 | 1.7% |
+109,880
| 신규 | +US$2038만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$2745만 | 1.45% |
80,018
+22,718
| +40% | +US$729만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2614만 | 1.38% |
24,550
+5,300
| +28% | +US$466만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$2487만 | 1.31% |
193,541
+853
| +0.4% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2343만 | 1.23% |
78,650
+58,650
| +293% | +US$1176만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2137만 | 1.13% |
84,162
-29,356
| -26% | -US$684만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1960만 | 1.03% |
27,111
+9,447
| +53% | +US$436만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1915만 | 1.01% |
268,233
+48,802
| +22% | +US$430만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Triglav Skladi의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Triglav Skladi는 US$19억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Triglav Skladi는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.32억을 투입해 신규 포지션 35개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Bank of Canada으로, 109,880주를 보유했으며 가치는 US$3227만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$1359만 규모 줄였습니다.
- Triglav Skladi의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Royal Bank of Canada으로, US$3227만 상당의 109,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triglav Skladi로, 추정 증가액은 US$1716만 규모예요.
- Triglav Skladi의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1359만예요.
- Triglav Skladi는 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triglav Skladi의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19억 중 46%를 차지해요.
- Triglav Skladi는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Triglav Skladi의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$19억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Triglav Skladi의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.