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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.4억
회전율
8.84%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
+107.88%
5년 예상 수익률
+138.79%
10년 예상 수익률
+449.02%
AUM
US$19.4억
AUM 성장
+US$1286만
(+0.67%)
자금 흐름
+US$1439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.92%
보유액
328
신규
16
증가
104
축소
100
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$402만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$386만 |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+US$359만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$318만 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$219만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$315만 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$244만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$243만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$174만 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.51% |
| 2 | 정보기술 | 22.83% |
| 3 | 금융 | 14.72% |
| 4 | 산업재 | 10.54% |
| 5 | 에너지 | 6.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
326
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| – | – |
-79,999
| 청산됨 | -US$315만 | – |
|
327
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| – | – |
-5,903
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
328
Astera Labs
ALAB
US$450억
| – | – |
-416
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
유사한 펀드
TCM
Segment Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.4억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.3억에서 0.67% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 100개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 29,025주를 보유했으며 가치는 US$438만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stellar Bancorp 주식으로, 추정 금액은 US$315만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$438만 상당의 29,025주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Vernova이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Stellar Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.67% 상승해 US$19.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.