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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.6억
| US$22.7만 | 0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$21.9만 | 0.01% |
2,376
-88
| -4% | -US$8.02천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
303
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$21.7만 | 0.01% |
3,860
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
304
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.6억
| US$21만 | 0.01% |
+2,130
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
305
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$20.5만 | 0.01% |
+2,480
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113억
| US$20.3만 | 0.01% |
1,350
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
307
Ford
F
US$476억
| US$20.1만 | 0.01% |
+14,488
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
308
Astera Labs
ALAB
US$447억
| US$20.1만 | 0.01% |
+416
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
309
Humana
HUM
US$506억
| US$20만 | 0.01% |
+504
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
310
United States Antimony
UAMY
US$4.64억
| US$17.6만 | 0.01% |
24,300
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
311
Crescent Energy
CRGY
US$56.3억
| US$15만 | 0.01% |
15,255
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
312
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$4만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
313
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.5억
| – | – |
-10,108
| 청산됨 | -US$11만 | – |
|
314
AngloGold Ashanti
AU
US$431억
| – | – |
-14,730
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
|
315
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-122,649
| 청산됨 | -US$431만 | – |
|
316
Honeywell
HON
US$692억
| – | – |
-1,749
| 청산됨 | -US$39.5만 | – |
|
|
317
Intuit
INTU
US$948억
| – | – |
-23,796
| 청산됨 | -US$1029만 | – |
|
|
318
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| – | – |
-65,325
| 청산됨 | -US$463만 | – |
|
319
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| – | – |
-11,500
| 청산됨 | -US$70.4만 | – |
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$1029만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.