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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$28.8만 | 0.01% |
9,789
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
277
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
| US$28.6만 | 0.01% |
1,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
278
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.71억
| US$27.5만 | 0.01% |
11,700
+1,720
| +17% | +US$4.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
279
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$27.4만 | 0.01% |
+475
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
280
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.54억
| US$27.2만 | 0.01% |
4,460
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
281
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$26.9만 | 0.01% |
5,664
-160
| -3% | -US$7.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
282
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$26.8만 | 0.01% |
5,903
+400
| +7% | +US$1.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
283
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
US$9154만
| US$26.6만 | 0.01% |
10,340
+1,190
| +13% | +US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
284
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$26.5만 | 0.01% |
2,000
-36
| -2% | -US$4.81천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
285
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$26.1만 | 0.01% |
3,170
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
AT&T
T
US$1558억
| US$26.1만 | 0.01% |
12,593
-378
| -3% | -US$9.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
287
Johnson Controls International
JCI
US$866억
| US$25.6만 | 0.01% |
1,755
-26
| -1% | -US$3.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
288
Cigna
CI
US$835억
| US$25.1만 | 0.01% |
910
-16
| -2% | -US$4.52천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
289
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.01억
| US$24.7만 | 0.01% |
9,720
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
290
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.58억
| US$24.6만 | 0.01% |
9,490
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
291
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.87억
| US$24.3만 | 0.01% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
292
IBM
IBM
US$2375억
| US$24.1만 | 0.01% |
858
-217
| -20% | -US$5.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
293
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$24.1만 | 0.01% |
5,270
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
294
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$23.9만 | 0.01% |
1,054
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
295
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.8억
| US$23.5만 | 0.01% |
2,630
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
296
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.73억
| US$23.4만 | 0.01% |
5,570
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
297
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.41억
| US$23.2만 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
298
3M
MMM
US$905억
| US$23.1만 | 0.01% |
1,428
-34
| -2% | -US$5.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
299
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$22.9만 | 0.01% |
2,490
-64
| -3% | -US$5.84천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
300
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$22.7만 | 0.01% |
11,080
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$1029만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.