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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
9.789
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
277
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
1.600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
278
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 471 mi
| US$ 275 mil | 0,01% |
11.700
+1.720
| +17% | +US$ 40,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
279
Valmont Industries
VMI
US$ 8,4 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
+475
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 541 mi
| US$ 272 mil | 0,01% |
4.460
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
281
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
5.664
-160
| -3% | -US$ 7,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
5.903
+400
| +7% | +US$ 18,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
US$ 91,4 mi
| US$ 266 mil | 0,01% |
10.340
+1.190
| +13% | +US$ 30,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
284
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
2.000
-36
| -2% | -US$ 4,81 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
285
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
3.170
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
12.593
-378
| -3% | -US$ 9,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
1.755
-26
| -1% | -US$ 3,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
910
-16
| -2% | -US$ 4,52 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
289
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 501 mi
| US$ 247 mil | 0,01% |
9.720
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$ 359 mi
| US$ 246 mil | 0,01% |
9.490
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 687 mi
| US$ 243 mil | 0,01% |
9.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
858
-217
| -20% | -US$ 54,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
5.270
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
1.054
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
295
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
2.630
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 886 mi
| US$ 234 mil | 0,01% |
5.570
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
297
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 933 mi
| US$ 232 mil | 0,01% |
7.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
1.428
-34
| -2% | -US$ 5,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
2.490
-64
| -3% | -US$ 5,84 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
300
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
11.080
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.