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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| US$ 520 mil | 0,03% |
1.574
-18
| -1% | -US$ 5,46 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
227
Cal-Maine
CALM
US$ 2,92 bi
| US$ 509 mil | 0,03% |
6.321
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
228
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 501 mil | 0,03% |
4.271
-32
| -0,7% | -US$ 3,68 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 495 mil | 0,03% |
685
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
230
Littelfuse
LFUS
US$ 8,92 bi
| US$ 492 mil | 0,03% |
1.081
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
231
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 490 mil | 0,03% |
1.340
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
232
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 488 mil | 0,03% |
8.563
-1.328
| -13% | -US$ 70,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
233
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 479 mil | 0,02% |
3.299
+811
| +33% | +US$ 116 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
234
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| US$ 479 mil | 0,02% |
5.906
+1.290
| +28% | +US$ 103 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
235
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 477 mil | 0,02% |
2.101
+339
| +19% | +US$ 71,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 318 mi
| US$ 458 mil | 0,02% |
17.730
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 454 mil | 0,02% |
5.433
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
238
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 451 mil | 0,02% |
2.026
-34
| -2% | -US$ 7,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
239
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 443 mil | 0,02% |
4.460
-44
| -1% | -US$ 4,36 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
240
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
2.260
+402
| +22% | +US$ 77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
241
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
3.063
+755
| +33% | +US$ 97 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
242
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
3.640
+880
| +32% | +US$ 95,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
243
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 401 mil | 0,02% |
745
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
244
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
3.540
+905
| +34% | +US$ 100 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 393 mil | 0,02% |
30.550
+3.860
| +14% | +US$ 50,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
246
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 532 mi
| US$ 379 mil | 0,02% |
16.215
+1.725
| +12% | +US$ 40,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
2.550
-130
| -5% | -US$ 17,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
248
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
356
-4
| -1% | -US$ 4,28 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
249
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
272
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
250
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
747
-16
| -2% | -US$ 7,48 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.