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Segment Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,93 bi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+101,89%
Retorno est. (5 anos)
+135,83%
Retorno est. (10 anos)
+454,56%
AUM
US$ 1,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 223 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
319
Nova
10
Aumentada
153
Reduzida
76
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 4,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,3% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Financeiro | 14,94% |
| 4 | Bens industriais | 12,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Expedia Group
EXPE
US$ 33,5 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
1.430
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
252
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$ 197 mi
| US$ 365 mil | 0,02% |
13.805
+880
| +7% | +US$ 23,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
253
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 364 mil | 0,02% |
1.500
+500
| +50% | +US$ 114 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
254
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 359 mil | 0,02% |
373
-8
| -2% | -US$ 8,27 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
255
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,86 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
21.850
+1.200
| +6% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
256
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
4.704
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
Carlyle Group
CG
US$ 13,8 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
8.200
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
258
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,8 bi
| US$ 344 mil | 0,02% |
+2.130
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
3.392
+110
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
260
L3Harris
LHX
US$ 47,9 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
1.139
-8
| -0,7% | -US$ 2,54 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
261
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 14,1 bi
| US$ 329 mil | 0,02% |
3.403
+9
| +0,3% | +US$ 774 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
262
Broadridge
BR
US$ 20,5 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
2.371
-54
| -2% | -US$ 8,16 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
263
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,5 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
635
-4
| -0,6% | -US$ 2,31 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
264
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
3.229
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
265
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
2.302
-69
| -3% | -US$ 8,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
266
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
2.534
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
267
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,9 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
1.782
-414
| -19% | -US$ 80,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
268
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
1.695
-64
| -4% | -US$ 12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
269
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$ 316 mi
| US$ 312 mil | 0,02% |
4.830
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
270
Viper Energy
VNOM
US$ 9,12 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
7.300
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
271
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
1.990
+465
| +30% | +US$ 67,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
272
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
5.870
-38.979
| -87% | -US$ 1,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,42 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
2.065
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
274
Vail Resorts
MTN
US$ 5,27 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
2.150
+550
| +34% | +US$ 71,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
4.043
-74
| -2% | -US$ 5,16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Segment Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Segment Wealth Management detinha 319 posições avaliadas em US$ 1,93 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Segment Wealth Management mostra 10 novas, 153 aumentaram, 76 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Segment Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 12.211 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- Segment Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Segment Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- Segment Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Segment Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2026.
- Segment Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Segment Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Segment Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.