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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Expedia Group
EXPE
US$348억
| US$36.6만 | 0.02% |
1,430
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
252
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.87억
| US$36.5만 | 0.02% |
13,805
+880
| +7% | +US$2.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
253
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$36.4만 | 0.02% |
1,500
+500
| +50% | +US$11.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
254
Blackrock
BLK
US$1733억
| US$35.9만 | 0.02% |
373
-8
| -2% | -US$8.27천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
255
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$35.8만 | 0.02% |
21,850
+1,200
| +6% | +US$1.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
256
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$34.5만 | 0.02% |
4,704
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
257
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$34.5만 | 0.02% |
8,200
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
258
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$34.4만 | 0.02% |
+2,130
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
259
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$33.6만 | 0.02% |
3,392
+110
| +3% | +US$1.09만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
260
L3Harris
LHX
US$473억
| US$33.1만 | 0.02% |
1,139
-8
| -0.7% | -US$2.54천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
261
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$32.9만 | 0.02% |
3,403
+9
| +0.3% | +US$774 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
262
Broadridge
BR
US$207억
| US$32.5만 | 0.02% |
2,371
-54
| -2% | -US$8.16천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
263
Northrop Grumman
NOC
US$786억
| US$32.3만 | 0.02% |
635
-4
| -0.6% | -US$2.31천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
264
SouthState Bank Corp
SSB
US$103억
| US$32.3만 | 0.02% |
3,229
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
265
Citigroup
C
US$2032억
| US$32.2만 | 0.02% |
2,302
-69
| -3% | -US$8.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
266
Iron Mountain
IRM
US$328억
| US$32만 | 0.02% |
2,534
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
267
Diamondback Energy
FANG
US$578억
| US$31.3만 | 0.02% |
1,782
-414
| -19% | -US$8.03만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
268
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$31.3만 | 0.02% |
1,695
-64
| -4% | -US$1.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
269
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.11억
| US$31.2만 | 0.02% |
4,830
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
270
Viper Energy
VNOM
US$91.6억
| US$31만 | 0.02% |
7,300
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
271
DTE Energy
DTE
US$275억
| US$30.3만 | 0.02% |
1,990
+465
| +30% | +US$6.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
272
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$29.9만 | 0.02% |
5,870
-38,979
| -87% | -US$198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
273
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.2억
| US$29.3만 | 0.02% |
2,065
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
274
Vail Resorts
MTN
US$52.3억
| US$29.3만 | 0.02% |
2,150
+550
| +34% | +US$7.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
275
Altria Group
MO
US$1244억
| US$29.1만 | 0.02% |
4,043
-74
| -2% | -US$5.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management 측은 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$1029만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- Segment Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Segment Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.