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Segment Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.01%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+101.89%
5년 예상 수익률
+135.83%
10년 예상 수익률
+454.56%
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$2.23억
(+13%)
자금 흐름
+US$2601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.77%
보유액
319
신규
10
증가
153
축소
76
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1037만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$995만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$666만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$398만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1029만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$525만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$463만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.3% |
| 2 | 정보기술 | 21.48% |
| 3 | 금융 | 14.94% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2187만 | 1.13% |
53,690
+6
| +0% | +US$2.53천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
27
Allstate
ALL
US$627억
| US$2119만 | 1.1% |
89,061
+941
| +1% | +US$20.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
28
Costco
COST
US$4383억
| US$2037만 | 1.06% |
21,774
+190
| +0.9% | +US$18.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
29
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.7억
| US$1979만 | 1.03% |
267,031
+12,138
| +5% | +US$86.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1876만 | 0.97% |
57,319
+819
| +1% | +US$25.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1872만 | 0.97% |
305,742
+12,750
| +4% | +US$77.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1867만 | 0.97% |
15,564
+312
| +2% | +US$31.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1852만 | 0.96% |
38,774
+24,525
| +172% | +US$995만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1787만 | 0.93% |
56,773
+2,028
| +4% | +US$63.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1774만 | 0.92% |
50,294
+1,114
| +2% | +US$36.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Cintas
CTAS
US$849억
| US$1751만 | 0.91% |
102,939
+2,178
| +2% | +US$37.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
37
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1708만 | 0.89% |
62,804
+1,147
| +2% | +US$30.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$1700만 | 0.88% |
40,938
+949
| +2% | +US$39.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1688만 | 0.88% |
111,444
+2,351
| +2% | +US$37.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1673만 | 0.87% |
128,973
+1,027
| +0.8% | +US$14만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
41
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1660만 | 0.86% |
48,224
+1,266
| +3% | +US$40.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1589만 | 0.82% |
44,982
+243
| +0.5% | +US$8.68만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
43
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1556만 | 0.81% |
57,577
+1,112
| +2% | +US$31.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1506만 | 0.78% |
61,166
+712
| +1% | +US$16.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1492만 | 0.77% |
26,484
+670
| +3% | +US$41만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
46
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$1476만 | 0.77% |
201,193
+4,855
| +2% | +US$31.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
47
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1431만 | 0.74% |
85,875
+2,727
| +3% | +US$45.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1373만 | 0.71% |
61,292
+991
| +2% | +US$21.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1316만 | 0.68% |
152,766
-30
| -0% | -US$2.52천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1248만 | 0.65% |
65,506
+2,224
| +4% | +US$40.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Segment Wealth Management는 US$19.3억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Segment Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 153개 증가, 76개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 12,211주를 보유했으며 가치는 US$801만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$1029만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$801만 상당의 12,211주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Segment Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1037만 규모예요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- Segment Wealth Management는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Segment Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32%를 차지해요.
- Segment Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Segment Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Segment Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.