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Roffman Miller Associates 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
2.27%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.13%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
+68.87%
5年估算報酬率
+84.92%
10年估算報酬率
+298.67%
AUM
US$19.1億
AUM 成長
+US$1.78億
(+10%)
資金流向
-US$766萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.2%
持股
88
新
2
增持
39
減碼
46
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
7.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.7
年
平均持有時間 僅限股票
7.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1726萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$375萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$331萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$244萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1827萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$290萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$218萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$164萬 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.85% |
| 2 | 金融 | 15.74% |
| 3 | 醫療保健 | 10.74% |
| 4 | 通訊服務 | 9.94% |
| 5 | 工業 | 9.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.34億 | 7.03% |
376,110
-8,046
| -2% | -US$290萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.32億 | 6.9% |
456,155
+8,537
| +2% | +US$244萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9711萬 | 5.08% |
260,345
+2,725
| +1% | +US$110萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Amphenol
APH
US$1957億
| US$7756萬 | 4.06% |
879,766
-12,188
| -1% | -US$87.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7441萬 | 3.89% |
227,318
-4,384
| -2% | -US$136萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6728萬 | 3.52% |
282,279
+3,917
| +1% | +US$98.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$6705萬 | 3.51% |
264,026
+230
| +0.1% | +US$5.36萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$6398萬 | 3.34% |
214,633
-7,851
| -4% | -US$218萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
ASML
ASML
US$6327億
| US$5778萬 | 3.02% |
29,045
-1,033
| -3% | -US$164萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4750億
| US$5472萬 | 2.86% |
391,859
+37,111
| +10% | +US$375萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
American Express
AXP
US$2118億
| US$5164萬 | 2.7% |
152,667
-1,833
| -1% | -US$58.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4771萬 | 2.49% |
135,289
+132
| +0.1% | +US$4.29萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Chubb
CB
US$1388億
| US$4475萬 | 2.34% |
131,341
-413
| -0.3% | -US$13.5萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
14
Nordson
NDSN
US$180億
| US$4389萬 | 2.29% |
145,492
-1,687
| -1% | -US$47.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$4192萬 | 2.19% |
122,175
-1,110
| -0.9% | -US$35.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
RPM International
RPM
US$127億
| US$4174萬 | 2.18% |
375,529
-2,927
| -0.8% | -US$30.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Aflac
AFL
US$601億
| US$4055萬 | 2.12% |
345,878
-10,053
| -3% | -US$116萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$4013萬 | 2.1% |
148,471
-558
| -0.4% | -US$16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130億
| US$4007萬 | 2.09% |
127,268
+1,246
| +1% | +US$39.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$3652萬 | 1.91% |
163,078
-4,142
| -2% | -US$88.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$3467萬 | 1.81% |
256,046
-1,997
| -0.8% | -US$29.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Ametek
AME
US$569億
| US$3368萬 | 1.76% |
139,196
+1,540
| +1% | +US$35.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931億
| US$3134萬 | 1.64% |
88,480
+1,026
| +1% | +US$35.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$2935萬 | 1.53% |
228,418
+264
| +0.1% | +US$3.09萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2793萬 | 1.46% |
23,289
+3,240
| +16% | +US$331萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Roffman Miller Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Roffman Miller Associates持有88個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$17.3億增加10%。 其前十大持股占投資組合的43%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Roffman Miller Associates新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有88個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的27%上升，其次為金融和醫療保健。
- Roffman Miller Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進78,215股，價值US$1729萬。
- Roffman Miller Associates在2026年第2季增持Intel的幅度最大，估計增加US$375萬。
- Roffman Miller Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1827萬。
- 在2026年第2季，Roffman Miller Associates的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占43%。
- Roffman Miller Associates在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Roffman Miller Associates的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$19.1億。
根據Roffman Miller Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。