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Symmetry Partners 投資組合持股
AUM
US$19.6億
週轉率
38.98%
1年估算報酬率
19.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.44%
1年估算報酬率
+19.83%
3年估算報酬率
+58.53%
5年估算報酬率
+62.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.6億
AUM 成長
+US$2.11億
(+12%)
資金流向
+US$4164萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.25%
持股
313
新
104
增持
115
減碼
63
已平倉
18
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1025萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$579萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$518萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$452萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$259萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1924萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$263萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$248萬 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$238萬 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$228萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 科技 | 3.72% |
| 3 | 醫療保健 | 0.8% |
| 4 | 金融 | 0.72% |
| 5 | 工業 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$2.98億 | 15.17% |
6,707,000
+12,043
| +0.2% | +US$51.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$1.46億 | 7.46% |
426,885
-8,808
| -2% | -US$263萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.4億
| US$1.36億 | 6.94% |
2,499,991
-41,962
| -2% | -US$228萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$1.11億 | 5.67% |
2,983,850
+154,351
| +5% | +US$579萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491億
| US$1.03億 | 5.23% |
2,223,177
-25,663
| -1% | -US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$8332萬 | 4.25% |
667,861
-9,673
| -1% | -US$115萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833億
| US$7716萬 | 3.93% |
1,593,322
+107,654
| +7% | +US$518萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$6563萬 | 3.35% |
893,966
+61,620
| +7% | +US$452萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$6214萬 | 3.17% |
1,285,613
-31,726
| -2% | -US$153萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$6047萬 | 3.08% |
1,487,895
+15,417
| +1% | +US$60.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF
SMOM
US$7417萬
| US$5782萬 | 2.95% |
2,077,026
-22,880
| -1% | -US$62.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$5274萬 | 2.69% |
1,263,811
-26,299
| -2% | -US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.7億
| US$5059萬 | 2.58% |
948,588
+30,355
| +3% | +US$158萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$4952萬 | 2.52% |
635,551
+15,141
| +2% | +US$118萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$3790萬 | 1.93% |
172,738
+7,529
| +5% | +US$158萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$3510萬 | 1.79% |
340,588
+2,744
| +0.8% | +US$29.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$3449萬 | 1.76% |
357,531
+24,607
| +7% | +US$234萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$3142萬 | 1.6% |
344,510
+12,284
| +4% | +US$108萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5兆
| US$3054萬 | 1.56% |
105,541
+2,344
| +2% | +US$67萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2845萬 | 1.45% |
517,258
-28,991
| -5% | -US$152萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$2609萬 | 1.33% |
397,745
+8,086
| +2% | +US$53萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2068萬 | 1.05% |
561,258
-24,801
| -4% | -US$91.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$1927萬 | 0.98% |
179,029
+11,103
| +7% | +US$119萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1460萬 | 0.74% |
72,985
+49,874
| +216% | +US$1025萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$1395萬 | 0.71% |
37,690
-11
| -0% | -US$3,933 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
PGP
Symmetry Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Symmetry Partners持有313個部位，價值US$19.6億，較前一季的US$17.5億增加12%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Symmetry Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增104項、增加115檔、減碼63檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共49,408股，價值US$251萬。 最大的一筆賣出是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計金額為US$1924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的93%，其次為科技和醫療保健。
- Symmetry Partners在2026年第2季最大筆買進的是State Street Materials Select Sector SPDR ETF：共買進49,408股，價值US$251萬。
- Symmetry Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1025萬。
- Symmetry Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$1924萬。
- Symmetry Partners於2026年第2季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$238萬。
- 在2026年第2季，Symmetry Partners的投資組合規模為US$19.6億，前十大持股占58%。
- Symmetry Partners在2026年第2季新增了104個部位，並平倉18個部位。
- Symmetry Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$19.6億。
根據Symmetry Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。