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McKinley Carter Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$19.6億
週轉率
5.71%
1年估算報酬率
13.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.05%
1年估算報酬率
+13.62%
3年估算報酬率
+63.24%
5年估算報酬率
+56.11%
10年估算報酬率
+217.99%
AUM
US$19.6億
AUM 成長
+US$2421萬
(+1.2%)
資金流向
+US$3101萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.14%
持股
333
新
9
增持
115
減碼
141
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$3728萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$2591萬 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$1361萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$748萬 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+US$713萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$3635萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$2517萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$619萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$145萬 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.61% |
| 2 | 資訊科技 | 8.59% |
| 3 | 工業 | 3.36% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.75% |
| 5 | 金融 | 2.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$1.56億 | 7.92% |
3,754,685
+117,247
| +3% | +US$497萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1.34億 | 6.8% |
174,406
+2,611
| +2% | +US$199萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1.09億 | 5.56% |
2,523,780
+76,809
| +3% | +US$344萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1億
| US$9161萬 | 4.66% |
2,330,327
+30,675
| +1% | +US$120萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$6740萬 | 3.43% |
161,976
-87,456
| -35% | -US$3635萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$6218萬 | 3.17% |
657,700
+5,503
| +0.8% | +US$53.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.7億
| US$4778萬 | 2.43% |
251,267
+198,020
| +372% | +US$3728萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$4313萬 | 2.2% |
507,627
-11,983
| -2% | -US$103萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3910萬 | 1.99% |
117,407
-2,864
| -2% | -US$92萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6億
| US$3896萬 | 1.98% |
969,757
+631,202
| +186% | +US$2591萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$3737萬 | 1.9% |
529,193
-2,575
| -0.5% | -US$18.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$3533萬 | 1.8% |
364,714
-3,739
| -1% | -US$36.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.4億
| US$3234萬 | 1.65% |
276,452
-2,740
| -1% | -US$31.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$2896萬 | 1.47% |
418,125
+3,444
| +0.8% | +US$23.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$2674萬 | 1.36% |
76,146
-1,246
| -2% | -US$46.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$2566萬 | 1.31% |
74,577
+831
| +1% | +US$28.8萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$2406萬 | 1.23% |
192,118
-4,895
| -2% | -US$59.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2213萬 | 1.13% |
96,885
+2,510
| +3% | +US$53.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2097萬 | 1.07% |
40,884
-465
| -1% | -US$21.5萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178億
| US$1941萬 | 0.99% |
398,493
-795
| -0.2% | -US$3.99萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$1849萬 | 0.94% |
206,345
-2,485
| -1% | -US$23萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$1822萬 | 0.93% |
259,729
+103,824
| +67% | +US$748萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$1757萬 | 0.89% |
129,176
+1,790
| +1% | +US$25.9萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582億
| US$1752萬 | 0.89% |
184,435
-4,691
| -2% | -US$45萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$1744萬 | 0.89% |
89,110
-704
| -0.8% | -US$13萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
PGP
McKinley Carter Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，McKinley Carter Wealth Services持有333個部位，價值US$19.6億，較前一季的US$19.4億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McKinley Carter Wealth Services的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加115檔、減碼141檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Teradyne：共19,318股，價值US$774萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 ETF，估計金額為US$3635萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和工業。
- McKinley Carter Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Teradyne：共買進19,318股，價值US$774萬。
- McKinley Carter Wealth Services在2026年第3季增持iShares Russell Top 200 ETF的幅度最大，估計增加US$3728萬。
- McKinley Carter Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$3635萬。
- McKinley Carter Wealth Services於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第3季，McKinley Carter Wealth Services的投資組合規模為US$19.6億，前十大持股占40%。
- McKinley Carter Wealth Services在2026年第3季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- McKinley Carter Wealth Services的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$19.6億。
根據McKinley Carter Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。