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McKinley Carter Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.6억
회전율
5.71%
1년 추정 수익률
13.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
+13.62%
3년 예상 수익률
+63.24%
5년 예상 수익률
+56.11%
10년 예상 수익률
+217.99%
AUM
US$19.6억
AUM 성장
+US$2421만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$3101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.14%
보유액
333
신규
9
증가
115
축소
141
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$3728만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$2591만 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$1361만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$748만 |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$3635만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$2517만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$619만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$145만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.61% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 산업재 | 3.36% |
| 4 | 임의소비재 | 2.75% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1.56억 | 7.92% |
3,754,685
+117,247
| +3% | +US$497만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.34억 | 6.8% |
174,406
+2,611
| +2% | +US$199만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.09억 | 5.56% |
2,523,780
+76,809
| +3% | +US$344만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$9161만 | 4.66% |
2,330,327
+30,675
| +1% | +US$120만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$6740만 | 3.43% |
161,976
-87,456
| -35% | -US$3635만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6218만 | 3.17% |
657,700
+5,503
| +0.8% | +US$53.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$4778만 | 2.43% |
251,267
+198,020
| +372% | +US$3728만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$4313만 | 2.2% |
507,627
-11,983
| -2% | -US$103만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3910만 | 1.99% |
117,407
-2,864
| -2% | -US$92만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$3896만 | 1.98% |
969,757
+631,202
| +186% | +US$2591만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3737만 | 1.9% |
529,193
-2,575
| -0.5% | -US$18.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3533만 | 1.8% |
364,714
-3,739
| -1% | -US$36.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$3234만 | 1.65% |
276,452
-2,740
| -1% | -US$31.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2896만 | 1.47% |
418,125
+3,444
| +0.8% | +US$23.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2674만 | 1.36% |
76,146
-1,246
| -2% | -US$46.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2566만 | 1.31% |
74,577
+831
| +1% | +US$28.8만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2406만 | 1.23% |
192,118
-4,895
| -2% | -US$59.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2213만 | 1.13% |
96,885
+2,510
| +3% | +US$53.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2097만 | 1.07% |
40,884
-465
| -1% | -US$21.5만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$1941만 | 0.99% |
398,493
-795
| -0.2% | -US$3.99만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1849만 | 0.94% |
206,345
-2,485
| -1% | -US$23만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1822만 | 0.93% |
259,729
+103,824
| +67% | +US$748만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1757만 | 0.89% |
129,176
+1,790
| +1% | +US$25.9만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1752만 | 0.89% |
184,435
-4,691
| -2% | -US$45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1744만 | 0.89% |
89,110
-704
| -0.8% | -US$13만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
PGP
McKinley Carter Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McKinley Carter Wealth Services는 US$19.6억 상당의 333개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
McKinley Carter Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 115개 증가, 141개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Teradyne으로, 19,318주를 보유했으며 가치는 US$774만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 추정 금액은 US$3635만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- McKinley Carter Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Teradyne으로, US$774만 상당의 19,318주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Russell Top 200 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McKinley Carter Wealth Services로, 추정 증가액은 US$3728만 규모예요.
- McKinley Carter Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$3635만예요.
- McKinley Carter Wealth Services는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McKinley Carter Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.6억 중 40%를 차지해요.
- McKinley Carter Wealth Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- McKinley Carter Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$19.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 McKinley Carter Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.