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McKinley Carter Wealth Services

McKinley Carter Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 1,96 Mrd. $ Umschlag 5,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,99 %
AUM
1,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss
+31 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,14 %
Position
333
Neu
9
Aufgestockt
115
Reduziert
141
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+37,3 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+25,9 Mio. $
3
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+13,6 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+7,48 Mio. $
5
TER-Symbol
Teradyne
TER
+7,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+36,4 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+25,2 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+6,19 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,45 Mio. $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,61 %
2 Technologie 8,59 %
3 Industrie 3,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,75 %
5 Finanzwesen 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAI-Symbol
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
156 Mio. $ 7,92 %
3.754.685
+117.247
+3 % +4,97 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
134 Mio. $ 6,8 %
174.406
+2.611
+2 % +1,99 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
109 Mio. $ 5,56 %
2.523.780
+76.809
+3 % +3,44 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFAE-Symbol
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
91,6 Mio. $ 4,66 %
2.330.327
+30.675
+1 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
67,4 Mio. $ 3,43 %
161.976
-87.456
-35 % -36,4 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
62,2 Mio. $ 3,17 %
657.700
+5.503
+0,8 % +534.621 $
2020 Q4
23 Quartale
IWL-Symbol
7
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
47,8 Mio. $ 2,43 %
251.267
+198.020
+372 % +37,3 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
43,1 Mio. $ 2,2 %
507.627
-11.983
-2 % -1,03 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,1 Mio. $ 1,99 %
117.407
-2.864
-2 % -919.908 $
2013 Q2
53 Quartale
DFLV-Symbol
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
39 Mio. $ 1,98 %
969.757
+631.202
+186 % +25,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,9 %
529.193
-2.575
-0,5 % -184.720 $
2020 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,8 %
364.714
-3.739
-1 % -369.096 $
2020 Q4
23 Quartale
ILCG-Symbol
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,65 %
276.452
-2.740
-1 % -315.101 $
2025 Q1
6 Quartale
DYNF-Symbol
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
29 Mio. $ 1,47 %
418.125
+3.444
+0,8 % +236.876 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
26,7 Mio. $ 1,36 %
76.146
-1.246
-2 % -469.065 $
2021 Q3
20 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,7 Mio. $ 1,31 %
74.577
+831
+1 % +288.412 $
2015 Q3
44 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,23 %
192.118
-4.895
-2 % -598.885 $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,1 Mio. $ 1,13 %
96.885
+2.510
+3 % +538.131 $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21 Mio. $ 1,07 %
40.884
-465
-1 % -215.044 $
2014 Q4
47 Quartale
USIG-Symbol
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,99 %
398.493
-795
-0,2 % -39.875 $
2020 Q4
23 Quartale
MBB-Symbol
21
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,94 %
206.345
-2.485
-1 % -230.395 $
2020 Q4
23 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,93 %
259.729
+103.824
+67 % +7,48 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,89 %
129.176
+1.790
+1 % +259.030 $
2015 Q1
46 Quartale
IXUS-Symbol
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,89 %
184.435
-4.691
-2 % -450.348 $
2025 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,89 %
89.110
-704
-0,8 % -129.952 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Berger Financial Group Plymouth, Minnesota 1,96 Mrd. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGP
Prescott General Partners Boca Raton, Florida 1,96 Mrd. $ AUM 58,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenhouse Funds
Greenhouse Funds Baltimore, Maryland 1,96 Mrd. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jordan Park Group
Jordan Park Group San Francisco, California 1,97 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meeder Asset Management
Meeder Asset Management Dublin, Ohio 1,96 Mrd. $ AUM 48,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McKinley Carter Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt McKinley Carter Wealth Services 333 Positionen im Wert von 1,96 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McKinley Carter Wealth Services für Q3 2026 weist 9 neu, 115 erhöht, 141 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Teradyne: 19.318 Aktien im Wert von 7,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 36,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von McKinley Carter Wealth Services im Q3 2026 war Teradyne: 19.318 Aktien im Wert von 7,74 Mio. $.
  • McKinley Carter Wealth Services hat seine Position in iShares Russell Top 200 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McKinley Carter Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,4 Mio. $.
  • McKinley Carter Wealth Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McKinley Carter Wealth Services machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,96 Mrd. $ aus.
  • McKinley Carter Wealth Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von McKinley Carter Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McKinley Carter Wealth Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .