Willis Investment Counsel Portfolio-Positionen
Willis Investment Counsel is an investment firm owned entirely by its employees, which has acted as a fiduciary for its clients since 1979. Its core equity strategy, run for over 40 years, uses bottom-up research to find mid-sized and large companies it considers undervalued but acceptably risky, and usually holds 35 to 50 of them. A second strategy holds more than 50 U.S. stocks chosen for their dividend records and sells covered call options on every one to reduce risk. Its clients include individuals, corporations, captive insurance companies, foundations, endowments and pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+8,9 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+2,75 Mio. $ |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+2,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+20,5 Mio. $ |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+13,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,34 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,18 % |
| 3 | Industrie | 14,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,34 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 3,99 % |
730.663
-153.539
| -17 % | -17,3 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 3,51 % |
260.759
-48.727
| -16 % | -12,9 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 63,7 Mio. $ | 3,24 % |
124.219
+3.072
| +3 % | +1,42 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 2,91 % |
204.331
-32.670
| -14 % | -9,03 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
5
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 2,42 % |
484.114
+16.426
| +4 % | +1,9 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
6
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 2,42 % |
146.436
-16.439
| -10 % | -5,68 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
7
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 2,4 % |
257.325
-8.648
| -3 % | -1,46 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
8
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 2,3 % |
1.586.648
-231.860
| -13 % | -6,17 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
9
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 2,26 % |
249.169
+18.300
| +8 % | +2,97 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 2,11 % |
254.964
+8.090
| +3 % | +1,26 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 2,09 % |
80.941
-15.334
| -16 % | -8,43 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
12
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,88 % |
101.523
+6.461
| +7 % | +2,13 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
13
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,86 % |
423.859
+9.320
| +2 % | +821.387 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1,79 % |
136.756
-11.300
| -8 % | -3 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,76 % |
238.067
-74.700
| -24 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,74 % |
305.797
-18.747
| -6 % | -2,25 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,73 % |
345.349
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
18
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,67 % |
115.428
+2.560
| +2 % | +840.426 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
19
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,62 % |
255.371
-18.830
| -7 % | -2,33 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 1,49 % |
88.286
-22.999
| -21 % | -7,39 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
21
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,48 % |
67.873
-9.100
| -12 % | -3,8 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
22
Shell
SHEL
277 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,45 % |
300.089
+8.081
| +3 % | +729.150 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
23
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,4 % |
114.918
+11.116
| +11 % | +2,78 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
28,5 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,39 % |
117.200
-34.300
| -23 % | -7,93 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
25
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,38 % |
21.827
+1.725
| +9 % | +2,28 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Willis Investment Counsel für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Willis Investment Counsel 132 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Willis Investment Counsel zog im Q3 2026 netto 180 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QXO Inc – eine Position im geschätzten Wert von 431.654 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Willis Investment Counsel eine neue Position in Installed Building Products im Wert von 1,77 Mio. $.
- Der größte Kauf von Willis Investment Counsel im Q3 2026 war Installed Building Products: 9.245 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
- Willis Investment Counsel hat seine Position in Intuit in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Willis Investment Counsel im Q3 2026 entfiel auf BHP und belief sich schätzungsweise auf 21,2 Mio. $.
- Willis Investment Counsel hat seine Position in QXO Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 431.654 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Willis Investment Counsel machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
- Willis Investment Counsel eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Willis Investment Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Willis Investment Counsel für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .