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McKinley Carter Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,96 bi
Giro
5,71%
Retorno est. (1 ano)
13,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
+13,62%
Retorno est. (3 anos)
+63,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,11%
Retorno est. (10 anos)
+217,99%
AUM
US$ 1,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,2 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,14%
Posição
333
Nova
9
Aumentada
115
Reduzida
141
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 37,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,48 mi |
| 5 |
Teradyne
TER
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 36,4 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 6,19 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,61% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Industriais | 3,36% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,75% |
| 5 | Financeiro | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 156 mi | 7,92% |
3.754.685
+117.247
| +3% | +US$ 4,97 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 134 mi | 6,8% |
174.406
+2.611
| +2% | +US$ 1,99 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 109 mi | 5,56% |
2.523.780
+76.809
| +3% | +US$ 3,44 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 91,6 mi | 4,66% |
2.330.327
+30.675
| +1% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 67,4 mi | 3,43% |
161.976
-87.456
| -35% | -US$ 36,4 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 62,2 mi | 3,17% |
657.700
+5.503
| +0,8% | +US$ 535 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 47,8 mi | 2,43% |
251.267
+198.020
| +372% | +US$ 37,3 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 43,1 mi | 2,2% |
507.627
-11.983
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,1 mi | 1,99% |
117.407
-2.864
| -2% | -US$ 920 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 39 mi | 1,98% |
969.757
+631.202
| +186% | +US$ 25,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 37,4 mi | 1,9% |
529.193
-2.575
| -0,5% | -US$ 185 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 35,3 mi | 1,8% |
364.714
-3.739
| -1% | -US$ 369 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 32,3 mi | 1,65% |
276.452
-2.740
| -1% | -US$ 315 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 29 mi | 1,47% |
418.125
+3.444
| +0,8% | +US$ 237 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 26,7 mi | 1,36% |
76.146
-1.246
| -2% | -US$ 469 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 25,7 mi | 1,31% |
74.577
+831
| +1% | +US$ 288 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 24,1 mi | 1,23% |
192.118
-4.895
| -2% | -US$ 599 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,1 mi | 1,13% |
96.885
+2.510
| +3% | +US$ 538 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21 mi | 1,07% |
40.884
-465
| -1% | -US$ 215 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 19,4 mi | 0,99% |
398.493
-795
| -0,2% | -US$ 39,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 18,5 mi | 0,94% |
206.345
-2.485
| -1% | -US$ 230 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 18,2 mi | 0,93% |
259.729
+103.824
| +67% | +US$ 7,48 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,6 mi | 0,89% |
129.176
+1.790
| +1% | +US$ 259 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 17,5 mi | 0,89% |
184.435
-4.691
| -2% | -US$ 450 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 17,4 mi | 0,89% |
89.110
-704
| -0,8% | -US$ 130 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGP
Revisão da carteira de McKinley Carter Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McKinley Carter Wealth Services detinha 333 posições avaliadas em US$ 1,96 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McKinley Carter Wealth Services mostra 9 novas, 115 aumentaram, 141 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Teradyne: 19.318 ações no valor de US$ 7,74 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 36,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de McKinley Carter Wealth Services no T3 2026 foi Teradyne: 19.318 ações no valor de US$ 7,74 mi.
- McKinley Carter Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 37,3 mi.
- A maior redução de McKinley Carter Wealth Services em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 36,4 mi.
- McKinley Carter Wealth Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de McKinley Carter Wealth Services representam 40% de sua carteira de US$ 1,96 bi no T3 2026.
- McKinley Carter Wealth Services abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de McKinley Carter Wealth Services subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McKinley Carter Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.