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Symmetry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,96 Mrd. $
Umschlag
38,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+211 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+41,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,25 %
Position
313
Neu
104
Aufgestockt
115
Reduziert
63
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+5,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+2,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,8 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,72 % |
| 5 | Industrie | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 15,17 % |
6.707.000
+12.043
| +0,2 % | +515.237 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 7,46 % |
426.885
-8.808
| -2 % | -2,63 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 6,94 % |
2.499.991
-41.962
| -2 % | -2,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 5,67 % |
2.983.850
+154.351
| +5 % | +5,79 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 5,23 % |
2.223.177
-25.663
| -1 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 4,25 % |
667.861
-9.673
| -1 % | -1,15 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 3,93 % |
1.593.322
+107.654
| +7 % | +5,18 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 3,35 % |
893.966
+61.620
| +7 % | +4,52 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 3,17 % |
1.285.613
-31.726
| -2 % | -1,53 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 3,08 % |
1.487.895
+15.417
| +1 % | +605.754 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF
SMOM
74,1 Mio. $
| 57,8 Mio. $ | 2,95 % |
2.077.026
-22.880
| -1 % | -620.856 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 2,69 % |
1.263.811
-26.299
| -2 % | -1,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 2,58 % |
948.588
+30.355
| +3 % | +1,58 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 2,52 % |
635.551
+15.141
| +2 % | +1,18 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,93 % |
172.738
+7.529
| +5 % | +1,58 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,79 % |
340.588
+2.744
| +0,8 % | +292.064 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,76 % |
357.531
+24.607
| +7 % | +2,34 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,6 % |
344.510
+12.284
| +4 % | +1,08 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 30,5 Mio. $ | 1,56 % |
105.541
+2.344
| +2 % | +670.468 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,45 % |
517.258
-28.991
| -5 % | -1,52 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
21
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,33 % |
397.745
+8.086
| +2 % | +529.740 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,05 % |
561.258
-24.801
| -4 % | -911.181 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,98 % |
179.029
+11.103
| +7 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,74 % |
72.985
+49.874
| +216 % | +10,3 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,71 % |
37.690
-11
| -0 % | -3.933 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PGP
Portfolio-Rückblick von Symmetry Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Symmetry Partners 313 Positionen im Wert von 1,96 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Symmetry Partners für Q2 2026 weist 104 neu, 115 erhöht, 63 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 49.408 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 19,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Symmetry Partners im Q2 2026 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 49.408 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
- Symmetry Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Symmetry Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
- Symmetry Partners hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Symmetry Partners machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,96 Mrd. $ aus.
- Symmetry Partners eröffnete 104 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Symmetry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Symmetry Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .