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Rebalance

Rebalance Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,87 %
 

Rebalance is a wealth manager that builds client portfolios from index ETFs, with an investment committee that includes Burton Malkiel, author of A Random Walk Down Wall Street. It was founded in 2012, and its principal owners are managing directors Scott Puritz and Mitchell Tuchman, who is also its chief investment officer. Most clients are placed in one of seven model portfolios, each made up of five to nine ETFs covering stocks, bonds and real estate. In December 2015, Puritz testified to the U.S. Senate, backing a stronger fiduciary rule for retirement advisors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,23 %
Position
105
Neu
2
Aufgestockt
59
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+8,96 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,64 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+4,35 Mio. $
5
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+4,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+6,25 Mio. $
2
PRTH-Symbol
Priority Technology Holdings
PRTH
+2,7 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+405.632 $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+217.503 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+209.176 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,91 %
2 Technologie 0,39 %
3 Finanzwesen 0,24 %
4 Industrie 0,23 %
5 Gesundheitswesen 0,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
51
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,1 %
5.449
– –
2023 Q2
13 Quartale
VGK-Symbol
52
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,09 %
20.779
+52
+0,3 % +4.685 $
2022 Q4
15 Quartale
SDY-Symbol
53
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,09 %
11.964
+194
+2 % +30.026 $
2022 Q4
15 Quartale
PHYS-Symbol
54
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,08 %
52.268
– –
2025 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
55
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,07 %
13.291
– –
2022 Q4
15 Quartale
IWS-Symbol
56
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,07 %
7.986
+29
+0,4 % +4.861 $
2022 Q4
15 Quartale
EEMS-Symbol
57
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
351 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,06 %
15.804
– –
2022 Q4
15 Quartale
IAU-Symbol
58
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,06 %
15.087
-50
-0,3 % -4.008 $
2025 Q3
4 Quartale
IWP-Symbol
59
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,06 %
8.264
+9
+0,1 % +1.264 $
2022 Q4
15 Quartale
XLK-Symbol
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,06 %
5.625
+5
+0,1 % +923 $
2022 Q4
15 Quartale
VEU-Symbol
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,05 %
12.111
+6
+0 % +504 $
2022 Q4
15 Quartale
XLF-Symbol
62
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
900.971 $ 0,05 %
16.872
+27
+0,2 % +1.531 $
2023 Q4
11 Quartale
EWJ-Symbol
63
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
876.337 $ 0,05 %
8.992
– –
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
64
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
843.173 $ 0,04 %
7.834
-47
-0,6 % -5.295 $
2023 Q4
11 Quartale
IBHF-Symbol
65
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
601 Mio. $
833.108 $ 0,04 %
36.978
+1.188
+3 % +26.752 $
2024 Q4
7 Quartale
IBHG-Symbol
66
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
531 Mio. $
832.701 $ 0,04 %
38.232
+1.305
+4 % +28.627 $
2024 Q4
7 Quartale
IBHH-Symbol
67
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
481 Mio. $
824.250 $ 0,04 %
35.636
+1.139
+3 % +26.611 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
68
IBM
IBM
234 Mrd. $
754.360 $ 0,04 %
3.430
-5
-0,1 % -1.187 $
2023 Q4
11 Quartale
PFF-Symbol
69
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
729.928 $ 0,04 %
24.743
-164
-0,7 % -4.976 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAC-Symbol
70
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
694.924 $ 0,04 %
15.634
+34
+0,2 % +1.530 $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
71
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
652.593 $ 0,03 %
564
-5
-0,9 % -5.900 $
2022 Q4
15 Quartale
CAT-Symbol
72
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
634.038 $ 0,03 %
782
+1
+0,1 % +848 $
2023 Q4
11 Quartale
SCZ-Symbol
73
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
608.218 $ 0,03 %
7.205
– –
2022 Q4
15 Quartale
EEM-Symbol
74
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
568.037 $ 0,03 %
8.505
– –
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
75
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
560.445 $ 0,03 %
2.454
+702
+40 % +150.505 $
2025 Q1
6 Quartale
1 2
3
4 5

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Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eversept Partners
Eversept Partners New York 1,93 Mrd. $ AUM 160,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenhouse Funds
Greenhouse Funds Baltimore, Maryland 1,96 Mrd. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGP
Prescott General Partners Boca Raton, Florida 1,96 Mrd. $ AUM 58,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rebalance für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rebalance 105 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rebalance für Q3 2026 weist 2 neu, 59 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 24.271 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Rebalance im Q3 2026 war SpaceX: 24.271 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
  • Rebalance hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rebalance im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Rebalance hat seine Position in Priority Technology Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rebalance machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
  • Rebalance eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Rebalance stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rebalance für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .