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Rebalance

Rebalance Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,87 %
 

Rebalance is a wealth manager that builds client portfolios from index ETFs, with an investment committee that includes Burton Malkiel, author of A Random Walk Down Wall Street. It was founded in 2012, and its principal owners are managing directors Scott Puritz and Mitchell Tuchman, who is also its chief investment officer. Most clients are placed in one of seven model portfolios, each made up of five to nine ETFs covering stocks, bonds and real estate. In December 2015, Puritz testified to the U.S. Senate, backing a stronger fiduciary rule for retirement advisors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,23 %
Position
105
Neu
2
Aufgestockt
59
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+8,96 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,64 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+4,35 Mio. $
5
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+4,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+6,25 Mio. $
2
PRTH-Symbol
Priority Technology Holdings
PRTH
+2,7 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+405.632 $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+217.503 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+209.176 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,91 %
2 Technologie 0,39 %
3 Finanzwesen 0,24 %
4 Industrie 0,23 %
5 Gesundheitswesen 0,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,47 %
73.254
+64
+0,1 % +7.830 $
2022 Q4
15 Quartale
IWD-Symbol
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
8,61 Mio. $ 0,44 %
34.721
+128
+0,4 % +32.357 $
2022 Q4
15 Quartale
HYG-Symbol
28
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,38 %
95.426
+1.924
+2 % +152.447 $
2022 Q4
15 Quartale
IBTJ-Symbol
29
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,53 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,3 %
276.465
+6.030
+2 % +129.547 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHP-Symbol
30
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,3 %
231.373
+14.180
+7 % +367.210 $
2022 Q4
15 Quartale
IBTK-Symbol
31
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,21 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,3 %
304.176
+6.677
+2 % +129.029 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,24 %
6.078
-143
-2 % -108.633 $
2022 Q4
15 Quartale
VSS-Symbol
33
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,22 %
27.900
– –
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,2 %
53.705
-565
-1 % -42.635 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,86 Mio. $ 0,2 %
7.748
-17
-0,2 % -8.577 $
2022 Q4
15 Quartale
IYR-Symbol
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,2 %
40.231
+647
+2 % +66.538 $
2022 Q4
15 Quartale
SPCX-Symbol
37
SpaceX
SPCX
1,83 Bio. $
3,66 Mio. $ 0,19 %
+24.271
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
38
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,18 %
12.808
+34
+0,3 % +9.985 $
2022 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,17 %
11.486
+34
+0,3 % +10.124 $
2022 Q4
15 Quartale
VIOO-Symbol
40
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,13 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,16 %
24.664
+200
+0,8 % +26.845 $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
2,94 Mio. $ 0,15 %
4.201
+52
+1 % +36.319 $
2022 Q4
15 Quartale
RWR-Symbol
42
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,82 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,13 %
24.951
+378
+2 % +42.730 $
2022 Q4
15 Quartale
VBR-Symbol
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,13 %
11.292
+48
+0,4 % +11.713 $
2022 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
44
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,12 %
6.171
– –
2022 Q4
15 Quartale
IEFA-Symbol
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,12 %
23.189
– –
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
46
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,11 %
6.563
-53
-0,8 % -17.023 $
2022 Q4
15 Quartale
VPL-Symbol
47
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,43 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,11 %
18.859
– –
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,11 %
2.803
+7
+0,3 % +5.342 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
49
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,1 %
3.957
+71
+2 % +32.835 $
2022 Q4
15 Quartale
VBK-Symbol
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,1 %
5.694
+25
+0,4 % +8.728 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Sofinnova Investments
Sofinnova Investments Menlo Park, California 1,93 Mrd. $ AUM 134,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adell Harriman & Carpenter
Adell Harriman & Carpenter Houston, Texas 1,95 Mrd. $ AUM 52,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rebalance für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rebalance 105 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rebalance für Q3 2026 weist 2 neu, 59 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 24.271 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Rebalance im Q3 2026 war SpaceX: 24.271 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
  • Rebalance hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rebalance im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Rebalance hat seine Position in Priority Technology Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rebalance machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
  • Rebalance eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Rebalance stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rebalance für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .