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Rebalance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.4억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
8.87%
Rebalance is a wealth manager that builds client portfolios from index ETFs, with an investment committee that includes Burton Malkiel, author of A Random Walk Down Wall Street. It was founded in 2012, and its principal owners are managing directors Scott Puritz and Mitchell Tuchman, who is also its chief investment officer. Most clients are placed in one of seven model portfolios, each made up of five to nine ETFs covering stocks, bonds and real estate. In December 2015, Puritz testified to the U.S. Senate, backing a stronger fiduciary rule for retirement advisors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.09%
1년 예상 수익률
+8.87%
3년 예상 수익률
+47.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.4억
AUM 성장
+US$3389만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$5646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.23%
보유액
105
신규
2
증가
59
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1613만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$896만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$464만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$435만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$418만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$625만 |
| 2 |
Priority Technology Holdings
PRTH
|
+US$270만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$40.6만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$21.8만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.91% |
| 2 | 정보기술 | 0.39% |
| 3 | 금융 | 0.24% |
| 4 | 산업재 | 0.23% |
| 5 | 헬스케어 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$918만 | 0.47% |
73,254
+64
| +0.1% | +US$7.83천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$861만 | 0.44% |
34,721
+128
| +0.4% | +US$3.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$737만 | 0.38% |
95,426
+1,924
| +2% | +US$15.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.9억
| US$587만 | 0.3% |
276,465
+6,030
| +2% | +US$13만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
30
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$581만 | 0.3% |
231,373
+14,180
| +7% | +US$36.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.3억
| US$578만 | 0.3% |
304,176
+6,677
| +2% | +US$12.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$464만 | 0.24% |
6,078
-143
| -2% | -US$10.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$433만 | 0.22% |
27,900
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$386만 | 0.2% |
53,705
-565
| -1% | -US$4.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$386만 | 0.2% |
7,748
-17
| -0.2% | -US$8.58천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40억
| US$382만 | 0.2% |
40,231
+647
| +2% | +US$6.65만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$366만 | 0.19% |
+24,271
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$356만 | 0.18% |
12,808
+34
| +0.3% | +US$10천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$327만 | 0.17% |
11,486
+34
| +0.3% | +US$1.01만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$42억
| US$312만 | 0.16% |
24,664
+200
| +0.8% | +US$2.68만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$294만 | 0.15% |
4,201
+52
| +1% | +US$3.63만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.9억
| US$262만 | 0.13% |
24,951
+378
| +2% | +US$4.27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$261만 | 0.13% |
11,292
+48
| +0.4% | +US$1.17만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$235만 | 0.12% |
6,171
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$225만 | 0.12% |
23,189
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$219만 | 0.11% |
6,563
-53
| -0.8% | -US$1.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.7억
| US$218만 | 0.11% |
18,859
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$215만 | 0.11% |
2,803
+7
| +0.3% | +US$5.34천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$203만 | 0.1% |
3,957
+71
| +2% | +US$3.28만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$192만 | 0.1% |
5,694
+25
| +0.4% | +US$8.73천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Rebalance의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rebalance 측은 US$19.4억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.1억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Rebalance의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 59개 증가, 23개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 24,271주를 보유했으며 가치는 US$366만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, 추정 금액은 US$625만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Rebalance의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$366만 상당의 24,271주를 매수했어요.
- Rebalance 측이 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1613만 규모예요.
- Rebalance의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
- Rebalance 측은 2026년 3분기에 Priority Technology Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rebalance의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.4억 중 80% 비중을 차지해요.
- Rebalance 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rebalance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$19.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Rebalance의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.