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Rebalance

Rebalance Portfolio-Positionen

AUM 1,94 Mrd. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,87 %
 

Rebalance is a wealth manager that builds client portfolios from index ETFs, with an investment committee that includes Burton Malkiel, author of A Random Walk Down Wall Street. It was founded in 2012, and its principal owners are managing directors Scott Puritz and Mitchell Tuchman, who is also its chief investment officer. Most clients are placed in one of seven model portfolios, each made up of five to nine ETFs covering stocks, bonds and real estate. In December 2015, Puritz testified to the U.S. Senate, backing a stronger fiduciary rule for retirement advisors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+33,9 Mio. $
Kapitalfluss
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,23 %
Position
105
Neu
2
Aufgestockt
59
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+8,96 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,64 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+4,35 Mio. $
5
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+4,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+6,25 Mio. $
2
PRTH-Symbol
Priority Technology Holdings
PRTH
+2,7 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+405.632 $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+217.503 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+209.176 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,91 %
2 Technologie 0,39 %
3 Finanzwesen 0,24 %
4 Industrie 0,23 %
5 Gesundheitswesen 0,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
76
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
529.703 $ 0,03 %
3.858
-42
-1 % -5.926 $
2023 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
77
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
515.163 $ 0,03 %
3.546
– –
2022 Q4
15 Quartale
WSM-Symbol
78
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
496.681 $ 0,03 %
2.179
-1
-0 % -231 $
2023 Q4
11 Quartale
JEPI-Symbol
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
490.119 $ 0,03 %
8.718
-312
-3 % -17.798 $
2026 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
80
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
458.400 $ 0,02 %
5.521
+13
+0,2 % +1.079 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
81
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
444.959 $ 0,02 %
2.734
– –
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
82
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
435.703 $ 0,02 %
1.317
+21
+2 % +7.345 $
2022 Q4
15 Quartale
SANM-Symbol
83
Sanmina
SANM
8,48 Mrd. $
429.820 $ 0,02 %
2.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
84
American Express
AXP
215 Mrd. $
412.360 $ 0,02 %
1.356
-30
-2 % -10.024 $
2022 Q4
15 Quartale
VT-Symbol
85
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
394.987 $ 0,02 %
2.502
-122
-5 % -19.349 $
2023 Q2
13 Quartale
XLV-Symbol
86
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
385.952 $ 0,02 %
2.292
-24
-1 % -4.001 $
2023 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
87
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
378.485 $ 0,02 %
3.012
+145
+5 % +17.230 $
2024 Q3
8 Quartale
VUG-Symbol
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
377.730 $ 0,02 %
4.192
+85
+2 % +7.440 $
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
89
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
354.555 $ 0,02 %
1.339
-13
-1 % -3.430 $
2025 Q1
6 Quartale
XOP-Symbol
90
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
324.810 $ 0,02 %
1.811
+7
+0,4 % +1.249 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
319.650 $ 0,02 %
929
– –
2025 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
92
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
306.014 $ 0,02 %
3.555
-49
-1 % -4.250 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
93
Chevron
CVX
429 Mrd. $
299.780 $ 0,02 %
1.468
-35
-2 % -6.892 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
94
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
277.436 $ 0,01 %
1.284
– –
2025 Q3
4 Quartale
CRWD-Symbol
95
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
259.455 $ 0,01 %
980
-72
-7 % -15.284 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
96
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
239.433 $ 0,01 %
961
+65
+7 % +16.515 $
2024 Q3
8 Quartale
CP-Symbol
97
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
227.217 $ 0,01 %
2.670
-58
-2 % -5.260 $
2023 Q4
11 Quartale
LOW-Symbol
98
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
213.917 $ 0,01 %
1.161
-89
-7 % -18.476 $
2022 Q4
15 Quartale
NVS-Symbol
99
Novartis
NVS
303 Mrd. $
210.861 $ 0,01 %
1.479
-21
-1 % -3.185 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
100
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
200.014 $ 0,01 %
+587
Neu +202.350 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2 3
4
5

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Cormorant Asset Management
Cormorant Asset Management Boston, Massachusetts 1,95 Mrd. $ AUM 773,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard Investments
Standard Investments New York 1,93 Mrd. $ AUM 6,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eversept Partners
Eversept Partners New York 1,93 Mrd. $ AUM 160,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenhouse Funds
Greenhouse Funds Baltimore, Maryland 1,96 Mrd. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGP
Prescott General Partners Boca Raton, Florida 1,96 Mrd. $ AUM 58,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rebalance für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rebalance 105 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rebalance für Q3 2026 weist 2 neu, 59 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 24.271 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 6,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Rebalance im Q3 2026 war SpaceX: 24.271 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
  • Rebalance hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rebalance im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Rebalance hat seine Position in Priority Technology Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rebalance machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
  • Rebalance eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Rebalance stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 1,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rebalance für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .