Segment Wealth Management
USMC圖示

Segment Wealth Management的 Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF USMC 持股歷史

Segment Wealth Management的投資組合 USMC股票詳細資料 USMC基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$1979萬 買進
267,031
+12,138
+5% +US$86.5萬 1.03% 29
2026
Q1 		US$1639萬 賣出
254,893
-1,413
-0.6% -US$9.45萬 0.96% 35
2025
Q4 		US$1754萬 賣出
256,306
-809
-0.3% -US$5.53萬 1.02% 31
2025
Q3 		US$1753萬 賣出
257,115
-117
-0% -US$7,569 1.05% 32
2025
Q2 		US$1609萬 買進
257,232
+926
+0.4% +US$5.39萬 1.02% 33
2025
Q1 		US$1455萬 買進
256,306
+2,800
+1% +US$16.8萬 0.98% 33
2024
Q4 		US$1522萬 買進
253,506
+2,221
+0.9% +US$13.1萬 1.04% 32
2024
Q3 		US$1432萬 賣出
251,285
-13,152
-5% -US$72.1萬 0.98% 42
2024
Q2 		US$1435萬 買進
264,437
+114,430
+76% +US$589萬 1.06% 29
2024
Q1 		US$770萬 買進
150,007
+666
+0.4% +US$3.29萬 0.59% 58
2023
Q4 		US$698萬 賣出
149,341
-2,097
-1% -US$9.28萬 0.62% 58
2023
Q3 		US$649萬 賣出
151,438
-3,877
-2% -US$17.1萬 0.66% 58
2023
Q2 		US$678萬 賣出
155,315
-762
-0.5% -US$3.13萬 0.7% 56
2023
Q1 		US$621萬 賣出
156,077
-2,161
-1% -US$8.19萬 0.7% 54
2022
Q4 		US$571萬 賣出
158,238
-8,330
-5% -US$30.1萬 0.66% 55
2022
Q3 		US$562萬 買進
166,568
+370
+0.2% +US$1.4萬 0.7% 57
2022
Q2 		US$608萬 買進
166,198
+7,880
+5% +US$31萬 0.77% 51
2022
Q1 		US$676萬 買進
158,318
+2,035
+1% +US$8.53萬 0.7% 57
2021
Q4 		US$692萬 買進
156,283
+5,822
+4% +US$24.9萬 0.73% 53
2021
Q3 		US$607萬 買進
150,461
+5,340
+4% +US$22萬 0.72% 56
2021
Q2 		US$576萬 買進
145,121
+7,615
+6% +US$29.4萬 0.68% 58
2021
Q1 		US$508萬 買進
137,506
+1,333
+1% +US$4.82萬 0.67% 58
2020
Q4 		US$486萬 買進
136,173
+4,940
+4% +US$16.8萬 0.7% 56
2020
Q3 		US$433萬 買進
131,233
+3,830
+3% +US$12.3萬 0.7% 55
2020
Q2 		US$383萬 買進
+127,403
新 +US$369萬 0.71% 56

持有USMC的其他基金

Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$2036億 AUM 27.99% 1年估算報酬率
Principal Securities
Principal Securities Des Moines, Iowa US$83.1億 AUM 21.94% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
OA
Oasis Advisors Forest City, Iowa US$2.38億 AUM 11% 1年估算報酬率
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts US$153億 AUM 25.33% 1年估算報酬率
SFS
Symphony Financial Services Akron, Ohio US$2.23億 AUM 21.25% 1年估算報酬率

Segment Wealth Management的USMC持股：2026年第2季回顧

Segment Wealth Management在2026年第2季將Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF (USMC)持股增加4.8%，估計買進US$86.5萬，使持股增至267,031股，價值US$1979萬。 此持倉占投資組合的1.03%，排名第29名。

Segment Wealth Management於2020年第2季首次申報持有USMC，此後已有25個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的85檔基金持有USMC。

  • 截至2026年第2季，Segment Wealth Management持有Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF 267,031股，價值US$1979萬。
  • Segment Wealth Management在2026年第2季買進Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF 12,138股，估計金額為US$86.5萬。
  • 在2026年第2季，Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF佔Segment Wealth Management投資組合的1.03%，是其第 #29大持倉。
  • Segment Wealth Management於2020年第2季首次申報持有Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的85檔基金持有Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF。

根據Segment Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。