Segment Wealth Management
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Segment Wealth Managementの Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF USMC 株式保有履歴

Segment Wealth Managementのポートフォリオ USMCの株式詳細 USMCのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$1979万 買う
267,031
+12,138
+5% +$86.5万 1.03% 29
2026
Q1 		$1639万 売却
254,893
-1,413
-0.6% -$9.45万 0.96% 35
2025
Q4 		$1754万 売却
256,306
-809
-0.3% -$5.53万 1.02% 31
2025
Q3 		$1753万 売却
257,115
-117
-0% -$7,569 1.05% 32
2025
Q2 		$1609万 買う
257,232
+926
+0.4% +$5.39万 1.02% 33
2025
Q1 		$1455万 買う
256,306
+2,800
+1% +$16.8万 0.98% 33
2024
Q4 		$1522万 買う
253,506
+2,221
+0.9% +$13.1万 1.04% 32
2024
Q3 		$1432万 売却
251,285
-13,152
-5% -$72.1万 0.98% 42
2024
Q2 		$1435万 買う
264,437
+114,430
+76% +$589万 1.06% 29
2024
Q1 		$770万 買う
150,007
+666
+0.4% +$3.29万 0.59% 58
2023
Q4 		$698万 売却
149,341
-2,097
-1% -$9.28万 0.62% 58
2023
Q3 		$649万 売却
151,438
-3,877
-2% -$17.1万 0.66% 58
2023
Q2 		$678万 売却
155,315
-762
-0.5% -$3.13万 0.7% 56
2023
Q1 		$621万 売却
156,077
-2,161
-1% -$8.19万 0.7% 54
2022
Q4 		$571万 売却
158,238
-8,330
-5% -$30.1万 0.66% 55
2022
Q3 		$562万 買う
166,568
+370
+0.2% +$1.4万 0.7% 57
2022
Q2 		$608万 買う
166,198
+7,880
+5% +$31万 0.77% 51
2022
Q1 		$676万 買う
158,318
+2,035
+1% +$8.53万 0.7% 57
2021
Q4 		$692万 買う
156,283
+5,822
+4% +$24.9万 0.73% 53
2021
Q3 		$607万 買う
150,461
+5,340
+4% +$22万 0.72% 56
2021
Q2 		$576万 買う
145,121
+7,615
+6% +$29.4万 0.68% 58
2021
Q1 		$508万 買う
137,506
+1,333
+1% +$4.82万 0.67% 58
2020
Q4 		$486万 買う
136,173
+4,940
+4% +$16.8万 0.7% 56
2020
Q3 		$433万 買う
131,233
+3,830
+3% +$12.3万 0.7% 55
2020
Q2 		$383万 買う
+127,403
新規 +$369万 0.71% 56

USMCを保有するその他のファンド

Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa $2036億 AUM 27.99% 推定1年リターン
Principal Securities
Principal Securities Des Moines, Iowa $83.1億 AUM 21.94% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
OA
Oasis Advisors Forest City, Iowa $2.38億 AUM 11% 推定1年リターン
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts $153億 AUM 25.33% 推定1年リターン
SFS
Symphony Financial Services Akron, Ohio $2.23億 AUM 21.25% 推定1年リターン

Segment Wealth ManagementのUSMC保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Segment Wealth ManagementはPrincipal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF (USMC)の保有株数を4.8%増やしました。推定$86.5万相当を買い増し、保有株数は合計267,031株、評価額は$1979万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.03% を占め、順位は #29 です。

Segment Wealth Managementは2020年第2四半期にUSMCの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する85本のファンドが、2026年第2四半期時点でUSMCを保有しています。

  • Segment Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETFを267,031株保有しており、その評価額は$1979万でした。
  • Segment Wealth Managementは2026年第2四半期にPrincipal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETFを12,138株購入しました。推定購入額は$86.5万です。
  • 2026年第2四半期に、Segment Wealth Managementのポートフォリオに占めるPrincipal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETFの割合は1.03%で、保有銘柄の中で第29位でした。
  • Segment Wealth Managementは2020年第2四半期にPrincipal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する85のファンドがPrincipal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETFを保有していました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のSegment Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。