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Evensky & Katz Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
13.96%
Evensky & Katz / Foldes Wealth Management is a fee-only wealth management firm serving corporate executives, physicians, business owners, retirees and other affluent clients. Harold Evensky started the firm in 1985 with his cousin Peter Brown as Evensky & Brown, and in 1990 Deena Katz merged her practice into it, creating Evensky, Brown & Katz. Evensky and Katz, both former Texas Tech University professors, have written books and articles used as key financial education resources, and the firm's published research includes a "two bucket" cash flow strategy and a "core and satellite" strategy. In 2014 the firm merged with Foldes Financial Management, which Steven Foldes, a former client who had popularized "jellies" sandals in the early 1980s, started in 1996.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+166.2%
AUM
USD 1914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.3 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.31%
Posición
72
Nuevas
–
Aumentadas
29
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+USD 609 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 7.52 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 5.24 M | 0.27% |
219,423
-3,479
| -2% | -USD 83.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 5.04 M | 0.26% |
6,588
+439
| +7% | +USD 335 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 5 M | 0.26% |
7,615
-39
| -0.5% | -USD 26.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 4.91 M | 0.26% |
6,437
+92
| +1% | +USD 69.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 4.77 M | 0.25% |
52,918
-473
| -0.9% | -USD 43.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 4.65 M | 0.24% |
93,994
-616
| -0.7% | -USD 31.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 4.58 M | 0.24% |
68,871
-2,424
| -3% | -USD 171 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 4.19 M | 0.22% |
54,785
+5,206
| +11% | +USD 402 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 4.1 M | 0.21% |
9,843
+23
| +0.2% | +USD 9.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7790 M
| USD 3.61 M | 0.19% |
28,149
-332
| -1% | -USD 45.1 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
36
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.3 mil M
| USD 3.58 M | 0.19% |
130,140
-114
| -0.1% | -USD 3.17 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2983 M
| USD 2.9 M | 0.15% |
67,850
+893
| +1% | +USD 39.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8411 M
| USD 2.31 M | 0.12% |
61,569
-6,184
| -9% | -USD 244 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 2.15 M | 0.11% |
22,831
-270
| -1% | -USD 25.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 2.1 M | 0.11% |
20,104
-85
| -0.4% | -USD 9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58 mil M
| USD 2.02 M | 0.11% |
18,914
-1,917
| -9% | -USD 212 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
42
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 702 M
| USD 1.95 M | 0.1% |
42,913
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1821 M
| USD 1.77 M | 0.09% |
16,075
-1,349
| -8% | -USD 157 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.76 M | 0.09% |
25,139
-481
| -2% | -USD 34.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.08% |
17,826
-170
| -0.9% | -USD 15.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.36 M | 0.07% |
18,914
-2,136
| -10% | -USD 161 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.9 mil M
| USD 1.34 M | 0.07% |
8,319
-24
| -0.3% | -USD 4.02 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
48
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
USD 921 M
| USD 1.17 M | 0.06% |
29,448
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.06% |
37,674
+42
| +0.1% | +USD 1.26 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
11,414
-738
| -6% | -USD 72.9 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evensky & Katz en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evensky & Katz mantenía 72 posiciones valuadas en USD 1914 M, un 1.2% menos que los USD 1936 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Evensky & Katz no abrió ninguna posición nueva y cerró 3, dejando prácticamente intacta su cartera de 72 posiciones.
- Evensky & Katz fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.84 M.
- La mayor reducción de Evensky & Katz durante T3 2026 fue en PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 7.52 M.
- Evensky & Katz cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Evensky & Katz representan 72% de su cartera de USD 1914 M en T3 2026.
- Evensky & Katz abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evensky & Katz cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1914 M.
Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.