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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Atención médica | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 177 M | 9.39% |
613,022
-8,478
| -1% | -USD 2.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 82.3 M | 4.36% |
569,817
+26,570
| +5% | +USD 3.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 77.2 M | 4.09% |
1,327,074
+488,822
| +58% | +USD 28.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 70.8 M | 3.75% |
198,188
-3,068
| -2% | -USD 1.1 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 55.7 M | 2.95% |
149,249
-165
| -0.1% | -USD 66.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
| USD 51.4 M | 2.72% |
1,016,204
+648,155
| +176% | +USD 32.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 40.5 M | 2.14% |
161,030
+586
| +0.4% | +USD 126 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 38.1 M | 2.02% |
116,320
-693
| -0.6% | -USD 215 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 35.7 M | 1.89% |
772,292
-1,870
| -0.2% | -USD 77.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 33.6 M | 1.78% |
97,925
-222
| -0.2% | -USD 71.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 29.2 M | 1.55% |
133,760
-468
| -0.3% | -USD 94.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 27.9 M | 1.48% |
147,061
-572
| -0.4% | -USD 105 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 26 M | 1.38% |
73,552
-1,104
| -1% | -USD 395 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 24.4 M | 1.29% |
215,034
-3,425
| -2% | -USD 425 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 22.9 M | 1.21% |
86,281
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 22.7 M | 1.2% |
62,089
-32
| -0.1% | -USD 11.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 22.5 M | 1.19% |
88,599
-780
| -0.9% | -USD 182 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 21.3 M | 1.13% |
140,892
-1,729
| -1% | -USD 273 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 21.1 M | 1.12% |
36,406
-1,414
| -4% | -USD 580 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 19.9 M | 1.05% |
21,289
-396
| -2% | -USD 395 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 19.4 M | 1.03% |
142,108
+237
| +0.2% | +USD 35.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 18.3 M | 0.97% |
43,934
-1,056
| -2% | -USD 391 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 18.1 M | 0.96% |
66,146
+1,100
| +2% | +USD 292 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 18.1 M | 0.96% |
15,068
-170
| -1% | -USD 174 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 17.7 M | 0.94% |
170,568
-202
| -0.1% | -USD 23.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.