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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Atención médica | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.62 M | 0.19% |
7,226
-114
| -2% | -USD 54.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 3.36 M | 0.18% |
47,084
+18,008
| +62% | +USD 1.59 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
103
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.2 mil M
| USD 3.3 M | 0.17% |
32,733
+1,110
| +4% | +USD 107 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
104
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 3.3 M | 0.17% |
23,725
-1,480
| -6% | -USD 220 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
105
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 3.18 M | 0.17% |
33,680
+7,214
| +27% | +USD 682 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Truist Financial
TFC
USD 56.6 mil M
| USD 2.98 M | 0.16% |
59,748
-1,212
| -2% | -USD 59.6 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
107
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 2.98 M | 0.16% |
14,516
-1,765
| -11% | -USD 418 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
108
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8245 M
| USD 2.97 M | 0.16% |
71,608
+3,108
| +5% | +USD 136 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 2.93 M | 0.16% |
34,020
+126
| +0.4% | +USD 10.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
110
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 2.93 M | 0.16% |
64,614
+519
| +0.8% | +USD 23.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 2.85 M | 0.15% |
5,558
-20
| -0.4% | -USD 10 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 2.81 M | 0.15% |
41,149
+501
| +1% | +USD 32.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 2.8 M | 0.15% |
16,558
+195
| +1% | +USD 33.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 2.79 M | 0.15% |
3,784
-253
| -6% | -USD 174 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Regions Financial
RF
USD 23.2 mil M
| USD 2.71 M | 0.14% |
89,865
+1,625
| +2% | +USD 45.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1527 M
| USD 2.66 M | 0.14% |
64,285
-815
| -1% | -USD 34.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
117
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.64 M | 0.14% |
8,428
-159
| -2% | -USD 57.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
118
Republic Services
RSG
USD 70.1 mil M
| USD 2.61 M | 0.14% |
12,253
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 2.61 M | 0.14% |
49,076
+7,031
| +17% | +USD 402 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 2.59 M | 0.14% |
10,273
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Delta Air Lines
DAL
USD 49.1 mil M
| USD 2.55 M | 0.13% |
27,177
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
122
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
USD 26 M
| USD 2.54 M | 0.13% |
92,850
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
123
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.48 M | 0.13% |
49,001
+525
| +1% | +USD 26.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 2.47 M | 0.13% |
15,237
-20
| -0.1% | -USD 3.03 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
125
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1529 M
| USD 2.46 M | 0.13% |
24,815
-1,725
| -6% | -USD 155 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.