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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Atención médica | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 9.9 M | 0.52% |
313,341
-20,578
| -6% | -USD 711 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 9.7 M | 0.51% |
107,001
-4,545
| -4% | -USD 381 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
53
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.32 M | 0.49% |
26,436
-83
| -0.3% | -USD 27 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 9.31 M | 0.49% |
79,260
+2,476
| +3% | +USD 292 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 9.12 M | 0.48% |
27,602
-329
| -1% | -USD 108 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
56
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.49 M | 0.45% |
42,433
-1,051
| -2% | -USD 216 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.45 M | 0.45% |
81,333
+2,425
| +3% | +USD 249 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
58
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.33 M | 0.44% |
50,245
-510
| -1% | -USD 94.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.33 M | 0.44% |
38,472
+1,115
| +3% | +USD 248 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 8.32 M | 0.44% |
44,903
+8,743
| +24% | +USD 1.52 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
61
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 7.71 M | 0.41% |
64,669
-275
| -0.4% | -USD 31.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 7.57 M | 0.4% |
92,161
+8,809
| +11% | +USD 724 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 7.51 M | 0.4% |
6,392
-25
| -0.4% | -USD 25.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 7.5 M | 0.4% |
59,258
-490
| -0.8% | -USD 61.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 7.38 M | 0.39% |
80,025
+2,700
| +3% | +USD 249 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 7.21 M | 0.38% |
45,450
+288
| +0.6% | +USD 42.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 7.11 M | 0.38% |
113,297
-2,035
| -2% | -USD 123 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
68
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 7.03 M | 0.37% |
76,361
+828
| +1% | +USD 75.5 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
69
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.97 M | 0.37% |
9,644
-220
| -2% | -USD 102 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
70
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.6 M | 0.35% |
48,746
-146
| -0.3% | -USD 21.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 6.26 M | 0.33% |
25,841
+5,558
| +27% | +USD 1.27 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.12 M | 0.32% |
8,177
+54
| +0.7% | +USD 39.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.09 M | 0.32% |
16,115
-390
| -2% | -USD 156 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
74
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 5.99 M | 0.32% |
19,034
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
75
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 5.93 M | 0.31% |
32,110
-21,848
| -40% | -USD 4.09 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.