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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 9,9 mi | 0,52% |
313.341
-20.578
| -6% | -US$ 711 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 9,7 mi | 0,51% |
107.001
-4.545
| -4% | -US$ 381 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
53
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 9,32 mi | 0,49% |
26.436
-83
| -0,3% | -US$ 27 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 9,31 mi | 0,49% |
79.260
+2.476
| +3% | +US$ 292 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 9,12 mi | 0,48% |
27.602
-329
| -1% | -US$ 108 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,49 mi | 0,45% |
42.433
-1.051
| -2% | -US$ 216 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,45 mi | 0,45% |
81.333
+2.425
| +3% | +US$ 249 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
58
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,33 mi | 0,44% |
50.245
-510
| -1% | -US$ 94,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,33 mi | 0,44% |
38.472
+1.115
| +3% | +US$ 248 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 8,32 mi | 0,44% |
44.903
+8.743
| +24% | +US$ 1,52 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
61
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 7,71 mi | 0,41% |
64.669
-275
| -0,4% | -US$ 31,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 7,57 mi | 0,4% |
92.161
+8.809
| +11% | +US$ 724 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 7,51 mi | 0,4% |
6.392
-25
| -0,4% | -US$ 25,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 7,5 mi | 0,4% |
59.258
-490
| -0,8% | -US$ 61,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 7,38 mi | 0,39% |
80.025
+2.700
| +3% | +US$ 249 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 7,21 mi | 0,38% |
45.450
+288
| +0,6% | +US$ 42,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
A.O. Smith
AOS
US$ 8,05 bi
| US$ 7,11 mi | 0,38% |
113.297
-2.035
| -2% | -US$ 123 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
68
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 7,03 mi | 0,37% |
76.361
+828
| +1% | +US$ 75,5 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
69
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,97 mi | 0,37% |
9.644
-220
| -2% | -US$ 102 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
70
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,6 mi | 0,35% |
48.746
-146
| -0,3% | -US$ 21,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 6,26 mi | 0,33% |
25.841
+5.558
| +27% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,12 mi | 0,32% |
8.177
+54
| +0,7% | +US$ 39,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,09 mi | 0,32% |
16.115
-390
| -2% | -US$ 156 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
74
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 5,99 mi | 0,32% |
19.034
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
75
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 5,93 mi | 0,31% |
32.110
-21.848
| -40% | -US$ 4,09 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.