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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 5,7 mi | 0,3% |
90.634
-660
| -0,7% | -US$ 42,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
77
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,67 mi | 0,3% |
40.507
-202
| -0,5% | -US$ 26,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,59 mi | 0,3% |
14.957
+38
| +0,3% | +US$ 11,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 5,28 mi | 0,28% |
25.249
-10
| -0% | -US$ 1,98 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,28 mi | 0,28% |
23.930
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 5,17 mi | 0,27% |
13.271
-108
| -0,8% | -US$ 45,7 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
82
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,08 mi | 0,27% |
23.884
+1.663
| +7% | +US$ 340 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
83
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,08 mi | 0,27% |
36.363
-1.220
| -3% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 5 mi | 0,26% |
19.142
-150
| -0,8% | -US$ 52,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,94 mi | 0,26% |
136.860
+1.780
| +1% | +US$ 58,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,79 mi | 0,25% |
15.957
-667
| -4% | -US$ 187 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
87
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,54 mi | 0,24% |
17.769
-135
| -0,8% | -US$ 24,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 4,42 mi | 0,23% |
24.635
-1.571
| -6% | -US$ 301 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
89
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 4,35 mi | 0,23% |
46.607
-10.780
| -19% | -US$ 979 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,34 mi | 0,23% |
76.213
-597
| -0,8% | -US$ 31,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
91
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,29 mi | 0,23% |
4.242
-49
| -1% | -US$ 47,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
92
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 4,28 mi | 0,23% |
19.095
-18.829
| -50% | -US$ 4,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 4,13 mi | 0,22% |
+18.695
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 4,05 mi | 0,21% |
60.170
-445
| -0,7% | -US$ 29,6 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
95
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,9 mi | 0,21% |
9.161
+380
| +4% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
96
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 3,89 mi | 0,21% |
78.819
-35.615
| -31% | -US$ 1,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 3,76 mi | 0,2% |
65.073
+36.945
| +131% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,75 mi | 0,2% |
3.520
-192
| -5% | -US$ 169 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
99
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 3,66 mi | 0,19% |
23.369
-25
| -0,1% | -US$ 3,75 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,62 mi | 0,19% |
24.701
-985
| -4% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.