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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Atención médica | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 5.7 M | 0.3% |
90,634
-660
| -0.7% | -USD 42.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
77
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 5.67 M | 0.3% |
40,507
-202
| -0.5% | -USD 26.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.59 M | 0.3% |
14,957
+38
| +0.3% | +USD 11.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 5.28 M | 0.28% |
25,249
-10
| -0% | -USD 1.98 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 5.28 M | 0.28% |
23,930
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 5.17 M | 0.27% |
13,271
-108
| -0.8% | -USD 45.7 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
82
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 5.08 M | 0.27% |
23,884
+1,663
| +7% | +USD 340 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
83
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.08 M | 0.27% |
36,363
-1,220
| -3% | -USD 123 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 5 M | 0.26% |
19,142
-150
| -0.8% | -USD 52.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 4.94 M | 0.26% |
136,860
+1,780
| +1% | +USD 58.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 4.79 M | 0.25% |
15,957
-667
| -4% | -USD 187 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
87
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.54 M | 0.24% |
17,769
-135
| -0.8% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
88
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 4.42 M | 0.23% |
24,635
-1,571
| -6% | -USD 301 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
89
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 4.35 M | 0.23% |
46,607
-10,780
| -19% | -USD 979 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.34 M | 0.23% |
76,213
-597
| -0.8% | -USD 31.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
91
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.29 M | 0.23% |
4,242
-49
| -1% | -USD 47.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
92
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.28 M | 0.23% |
19,095
-18,829
| -50% | -USD 4.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 4.13 M | 0.22% |
+18,695
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 4.05 M | 0.21% |
60,170
-445
| -0.7% | -USD 29.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
95
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.9 M | 0.21% |
9,161
+380
| +4% | +USD 153 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
96
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 3.89 M | 0.21% |
78,819
-35,615
| -31% | -USD 1.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 3.76 M | 0.2% |
65,073
+36,945
| +131% | +USD 2.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.75 M | 0.2% |
3,520
-192
| -5% | -USD 169 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
99
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.66 M | 0.19% |
23,369
-25
| -0.1% | -USD 3.75 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.62 M | 0.19% |
24,701
-985
| -4% | -USD 143 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.