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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Atención médica | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 2.45 M | 0.13% |
11,157
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 2.45 M | 0.13% |
8,297
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2815 M
| USD 2.41 M | 0.13% |
18,660
+2,480
| +15% | +USD 308 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
| USD 2.38 M | 0.13% |
22,244
+185
| +0.8% | +USD 21.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
130
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6107 M
| USD 2.27 M | 0.12% |
40,885
-12,765
| -24% | -USD 692 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.25 M | 0.12% |
8,323
-494
| -6% | -USD 142 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
132
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 2.18 M | 0.12% |
22,801
+22
| +0.1% | +USD 2.07 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
133
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
USD 187 M
| USD 2.08 M | 0.11% |
241,577
-1,668
| -0.7% | -USD 14.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
134
Ecolab
ECL
USD 80.2 mil M
| USD 2.07 M | 0.11% |
7,415
+190
| +3% | +USD 50 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
135
Northrop Grumman
NOC
USD 72.5 mil M
| USD 2.05 M | 0.11% |
4,018
+185
| +5% | +USD 107 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
136
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 1.99 M | 0.11% |
5,792
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1339 M
| USD 1.95 M | 0.1% |
20,439
+1,170
| +6% | +USD 112 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
138
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.1% |
36,071
-750
| -2% | -USD 39 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
139
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2207 M
| USD 1.92 M | 0.1% |
21,176
-50
| -0.2% | -USD 4.39 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1233 M
| USD 1.88 M | 0.1% |
18,614
-80
| -0.4% | -USD 8.11 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
141
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2250 M
| USD 1.83 M | 0.1% |
9,909
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
142
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 1.82 M | 0.1% |
6,680
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
143
Xylem
XYL
USD 24.2 mil M
| USD 1.77 M | 0.09% |
14,980
-100
| -0.7% | -USD 11.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
144
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 1.75 M | 0.09% |
6,229
-350
| -5% | -USD 88.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
145
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.09% |
9,010
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 1.69 M | 0.09% |
10,823
-25
| -0.2% | -USD 3.85 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
| USD 1.62 M | 0.09% |
16,085
-96
| -0.6% | -USD 9.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
148
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 1.57 M | 0.08% |
4,644
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
149
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.08% |
5,221
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 1.51 M | 0.08% |
8,366
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.