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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Atención médica | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
4,969
-10
| -0.2% | -USD 2.14 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
7,589
-549
| -7% | -USD 99.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
178
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1.08 M | 0.06% |
1,924
-30
| -2% | -USD 18.3 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
179
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 1.05 M | 0.06% |
10,932
-430
| -4% | -USD 43.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
180
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.06% |
25,532
-13,587
| -35% | -USD 598 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
181
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.06% |
9,474
-325
| -3% | -USD 32.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.05% |
9,400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
183
American Water Works
AWK
USD 26.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.05% |
7,816
-35
| -0.4% | -USD 4.5 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
184
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 1.01 M | 0.05% |
17,480
-380
| -2% | -USD 21.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
185
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 999 k | 0.05% |
2,375
-42
| -2% | -USD 16.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
186
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 992 k | 0.05% |
13,784
-200
| -1% | -USD 14 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
187
Unum
UNM
USD 14.5 mil M
| USD 988 k | 0.05% |
11,052
-25
| -0.2% | -USD 2.07 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
Imperial Oil
IMO
USD 65.4 mil M
| USD 980 k | 0.05% |
8,750
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
189
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 961 k | 0.05% |
35,045
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
190
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 958 k | 0.05% |
2,247
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 941 k | 0.05% |
7,872
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
192
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 934 k | 0.05% |
13,001
-1,030
| -7% | -USD 97 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
193
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2997 M
| USD 931 k | 0.05% |
5,107
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
Royal Caribbean
RCL
USD 75.4 mil M
| USD 914 k | 0.05% |
2,880
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
195
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 893 k | 0.05% |
5,645
+170
| +3% | +USD 23 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
196
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7135 M
| USD 882 k | 0.05% |
11,778
-99
| -0.8% | -USD 7.29 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
197
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
USD 839 M
| USD 878 k | 0.05% |
+28,625
| Nuevas | +USD 946 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
| USD 876 k | 0.05% |
11,787
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
199
Novo Nordisk
NVO
USD 170 mil M
| USD 876 k | 0.05% |
18,270
-18,545
| -50% | -USD 797 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
200
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 874 k | 0.05% |
2,985
-53
| -2% | -USD 13.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.