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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
$1138億
| $111万 | 0.06% |
4,969
-10
| -0.2% | -$2,137 |
2013 Q2
52四半期
|
|
177
Oracle
ORCL
$3944億
| $111万 | 0.06% |
7,589
-549
| -7% | -$9.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
178
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $108万 | 0.06% |
1,924
-30
| -2% | -$1.83万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
179
Walt Disney
DIS
$1898億
| $105万 | 0.06% |
10,932
-430
| -4% | -$4.38万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
180
Nike
NKE
$551億
| $105万 | 0.06% |
25,532
-13,587
| -35% | -$59.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
181
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $104万 | 0.06% |
9,474
-325
| -3% | -$3.22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$563億
| $104万 | 0.05% |
9,400
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
183
American Water Works
AWK
$265億
| $103万 | 0.05% |
7,816
-35
| -0.4% | -$4,497 |
2015 Q3
43四半期
|
|
184
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1207億
| $101万 | 0.05% |
17,480
-380
| -2% | -$2.18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
185
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $100万 | 0.05% |
2,375
-42
| -2% | -$1.67万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
186
Altria Group
MO
$1249億
| $99.2万 | 0.05% |
13,784
-200
| -1% | -$1.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
187
Unum
UNM
$146億
| $98.8万 | 0.05% |
11,052
-25
| -0.2% | -$2,072 |
2013 Q2
52四半期
|
|
188
Imperial Oil
IMO
$656億
| $98万 | 0.05% |
8,750
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
189
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $96.1万 | 0.05% |
35,045
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
190
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $95.8万 | 0.05% |
2,247
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
191
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1483億
| $94.1万 | 0.05% |
7,872
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
192
Zoetis
ZTS
$329億
| $93.4万 | 0.05% |
13,001
-1,030
| -7% | -$9.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
193
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$30億
| $93.1万 | 0.05% |
5,107
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
194
Royal Caribbean
RCL
$752億
| $91.4万 | 0.05% |
2,880
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
195
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $89.3万 | 0.05% |
5,645
+170
| +3% | +$2.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
196
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$71.5億
| $88.2万 | 0.05% |
11,778
-99
| -0.8% | -$7,293 |
2016 Q1
41四半期
|
|
197
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
$8.41億
| $87.8万 | 0.05% |
+28,625
| 新規 | +$94.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
198
Williams Companies
WMB
$860億
| $87.6万 | 0.05% |
11,787
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
199
Novo Nordisk
NVO
$1698億
| $87.6万 | 0.05% |
18,270
-18,545
| -50% | -$79.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
200
Generac Holdings
GNRC
$115億
| $87.4万 | 0.05% |
2,985
-53
| -2% | -$1.33万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
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- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
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- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。