で公開中です！
詳しく見る
Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $149万 | 0.08% |
13,464
-1,500
| -10% | -$16.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $148万 | 0.08% |
2,897
+26
| +0.9% | +$1.41万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
153
Prologis
PLD
$1195億
| $146万 | 0.08% |
10,805
-134
| -1% | -$1.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
154
Cameco
CCJ
$355億
| $146万 | 0.08% |
14,290
+495
| +4% | +$5.55万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
155
Marriott International
MAR
$1012億
| $145万 | 0.08% |
3,922
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
156
Pfizer
PFE
$1686億
| $138万 | 0.07% |
57,400
-1,858
| -3% | -$4.86万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
157
Carrier Global
CARR
$453億
| $137万 | 0.07% |
18,626
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
158
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $136万 | 0.07% |
3,329
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
159
Deere & Co
DE
$1731億
| $136万 | 0.07% |
2,145
-22
| -1% | -$1.27万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
160
TSMC
TSM
$2.14兆
| $130万 | 0.07% |
2,714
-37
| -1% | -$1.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
161
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$654億
| $128万 | 0.07% |
1,947
-15
| -0.8% | -$8,184 |
2025 Q3
3四半期
|
|
162
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $127万 | 0.07% |
16,469
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
163
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $126万 | 0.07% |
6,080
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
164
Emerson Electric
EMR
$901億
| $125万 | 0.07% |
8,756
-530
| -6% | -$7.46万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
165
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $123万 | 0.07% |
7,500
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
166
Linde
LIN
$2298億
| $123万 | 0.06% |
2,362
-5
| -0.2% | -$2,532 |
2018 Q4
30四半期
|
|
167
General Motors
GM
$737億
| $121万 | 0.06% |
15,731
+2
| +0% | +$157 |
2013 Q4
50四半期
|
|
168
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $119万 | 0.06% |
23,496
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
169
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $119万 | 0.06% |
3,210
+1,133
| +55% | +$40.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
170
Kroger
KR
$376億
| $119万 | 0.06% |
21,384
-39
| -0.2% | -$2,544 |
2015 Q4
42四半期
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $118万 | 0.06% |
4,980
+441
| +10% | +$10.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $117万 | 0.06% |
5,040
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
173
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $116万 | 0.06% |
2,641
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
174
Prudential Financial
PRU
$400億
| $114万 | 0.06% |
10,544
-884
| -8% | -$8.99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
175
Amgen
AMGN
$2338億
| $113万 | 0.06% |
3,119
-27
| -0.9% | -$9,242 |
2014 Q3
47四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Patten & Pattenは2026年第2四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は18,695株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3273万でした。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。