我們已在上線！
進一步了解
Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$18.9億
週轉率
7.28%
1年估算報酬率
27.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.66%
1年估算報酬率
+27.89%
3年估算報酬率
+74.1%
5年估算報酬率
+94.43%
10年估算報酬率
+386.08%
AUM
US$18.9億
AUM 成長
+US$2.33億
(+14%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
357
新
19
增持
70
減碼
155
已平倉
7
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.76% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | 醫療保健 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 7.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$149萬 | 0.08% |
13,464
-1,500
| -10% | -US$16.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$148萬 | 0.08% |
2,897
+26
| +0.9% | +US$1.41萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
153
Prologis
PLD
US$1204億
| US$146萬 | 0.08% |
10,805
-134
| -1% | -US$1.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
154
Cameco
CCJ
US$344億
| US$146萬 | 0.08% |
14,290
+495
| +4% | +US$5.55萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
155
Marriott International
MAR
US$1035億
| US$145萬 | 0.08% |
3,922
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
156
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$138萬 | 0.07% |
57,400
-1,858
| -3% | -US$4.86萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
157
Carrier Global
CARR
US$466億
| US$137萬 | 0.07% |
18,626
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
158
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$136萬 | 0.07% |
3,329
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
159
Deere & Co
DE
US$1735億
| US$136萬 | 0.07% |
2,145
-22
| -1% | -US$1.27萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
160
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$130萬 | 0.07% |
2,714
-37
| -1% | -US$1.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
161
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634億
| US$128萬 | 0.07% |
1,947
-15
| -0.8% | -US$8,184 |
2025 Q3
3個季度
|
|
162
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$127萬 | 0.07% |
16,469
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
163
Royal Bank of Canada
RY
US$2797億
| US$126萬 | 0.07% |
6,080
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
164
Emerson Electric
EMR
US$894億
| US$125萬 | 0.07% |
8,756
-530
| -6% | -US$7.46萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
165
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$123萬 | 0.07% |
7,500
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
166
Linde
LIN
US$2353億
| US$123萬 | 0.06% |
2,362
-5
| -0.2% | -US$2,532 |
2018 Q4
30個季度
|
|
167
General Motors
GM
US$677億
| US$121萬 | 0.06% |
15,731
+2
| +0% | +US$157 |
2013 Q4
50個季度
|
|
168
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.6億
| US$119萬 | 0.06% |
23,496
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
169
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$119萬 | 0.06% |
3,210
+1,133
| +55% | +US$40.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
170
Kroger
KR
US$401億
| US$119萬 | 0.06% |
21,384
-39
| -0.2% | -US$2,544 |
2015 Q4
42個季度
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$118萬 | 0.06% |
4,980
+441
| +10% | +US$10.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
US$307億
| US$117萬 | 0.06% |
5,040
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
173
Texas Pacific Land
TPL
US$230億
| US$116萬 | 0.06% |
2,641
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
174
Prudential Financial
PRU
US$408億
| US$114萬 | 0.06% |
10,544
-884
| -8% | -US$8.99萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
175
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$113萬 | 0.06% |
3,119
-27
| -0.9% | -US$9,242 |
2014 Q3
47個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten & Patten持有357個部位，價值US$18.9億，較前一季的US$16.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Patten & Patten在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,695股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,695股，價值US$413萬。
- Patten & Patten在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3273萬。
- Patten & Patten在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$420萬。
- Patten & Patten於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$18.9億，前十大持股占35%。
- Patten & Patten在2026年第2季新增了19個部位，並平倉7個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$18.9億。
根據Patten & Patten的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。