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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,49 mi | 0,08% |
13.464
-1.500
| -10% | -US$ 165 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
2.897
+26
| +0,9% | +US$ 14,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
153
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
10.805
-134
| -1% | -US$ 19 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
154
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
14.290
+495
| +4% | +US$ 55,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
155
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,45 mi | 0,08% |
3.922
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
156
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,38 mi | 0,07% |
57.400
-1.858
| -3% | -US$ 48,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
157
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,07% |
18.626
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
158
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,07% |
3.329
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
159
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,36 mi | 0,07% |
2.145
-22
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
160
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,3 mi | 0,07% |
2.714
-37
| -1% | -US$ 15 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
161
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
1.947
-15
| -0,8% | -US$ 8,18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,27 mi | 0,07% |
16.469
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
163
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
6.080
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
164
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,07% |
8.756
-530
| -6% | -US$ 74,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
165
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
7.500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 1,23 mi | 0,06% |
2.362
-5
| -0,2% | -US$ 2,53 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
167
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,06% |
15.731
+2
| +0% | +US$ 157 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
168
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,06% |
23.496
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,19 mi | 0,06% |
3.210
+1.133
| +55% | +US$ 405 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
170
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,06% |
21.384
-39
| -0,2% | -US$ 2,54 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,18 mi | 0,06% |
4.980
+441
| +10% | +US$ 101 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,06% |
5.040
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
173
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
2.641
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
174
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
10.544
-884
| -8% | -US$ 89,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
3.119
-27
| -0,9% | -US$ 9,24 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.