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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,66%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,08%
Posição
357
Nova
19
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,76% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Financeiro | 8,41% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Industriais | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
4.969
-10
| -0,2% | -US$ 2,14 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Oracle
ORCL
US$ 395 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
7.589
-549
| -7% | -US$ 99,5 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
178
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
1.924
-30
| -2% | -US$ 18,3 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
179
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
10.932
-430
| -4% | -US$ 43,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
180
Nike
NKE
US$ 54,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
25.532
-13.587
| -35% | -US$ 598 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
181
Kimberly-Clark
KMB
US$ 34,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
9.474
-325
| -3% | -US$ 32,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,05% |
9.400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
183
American Water Works
AWK
US$ 26,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
7.816
-35
| -0,4% | -US$ 4,5 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
184
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 1,01 mi | 0,05% |
17.480
-380
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
185
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 999 mil | 0,05% |
2.375
-42
| -2% | -US$ 16,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
186
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 992 mil | 0,05% |
13.784
-200
| -1% | -US$ 14 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
187
Unum
UNM
US$ 14,5 bi
| US$ 988 mil | 0,05% |
11.052
-25
| -0,2% | -US$ 2,07 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
188
Imperial Oil
IMO
US$ 65,3 bi
| US$ 980 mil | 0,05% |
8.750
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
189
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 961 mil | 0,05% |
35.045
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
190
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 958 mil | 0,05% |
2.247
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 941 mil | 0,05% |
7.872
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
192
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 934 mil | 0,05% |
13.001
-1.030
| -7% | -US$ 97 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
193
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 3 bi
| US$ 931 mil | 0,05% |
5.107
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,1 bi
| US$ 914 mil | 0,05% |
2.880
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
195
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 893 mil | 0,05% |
5.645
+170
| +3% | +US$ 23 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
196
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,14 bi
| US$ 882 mil | 0,05% |
11.778
-99
| -0,8% | -US$ 7,29 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
197
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$ 840 mi
| US$ 878 mil | 0,05% |
+28.625
| Nova | +US$ 946 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 876 mil | 0,05% |
11.787
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
199
Novo Nordisk
NVO
US$ 170 bi
| US$ 876 mil | 0,05% |
18.270
-18.545
| -50% | -US$ 797 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
200
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,5 bi
| US$ 874 mil | 0,05% |
2.985
-53
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten & Patten detinha 357 posições avaliadas em US$ 1,89 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Patten & Patten alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.695 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,7 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 35% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T2 2026.
- Patten & Patten abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.