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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
357
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,76 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| 5 | Industrie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
4.969
-10
| -0,2 % | -2.137 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
177
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
7.589
-549
| -7 % | -99.496 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
178
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
1.924
-30
| -2 % | -18.344 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
179
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
10.932
-430
| -4 % | -43.837 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
180
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
25.532
-13.587
| -35 % | -597.660 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
181
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
9.474
-325
| -3 % | -32.211 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,05 % |
9.400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
183
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,05 % |
7.816
-35
| -0,4 % | -4.497 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
184
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,05 % |
17.480
-380
| -2 % | -21.820 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
185
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 998.726 $ | 0,05 % |
2.375
-42
| -2 % | -16.704 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
186
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 991.771 $ | 0,05 % |
13.784
-200
| -1 % | -13.959 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
187
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 988.049 $ | 0,05 % |
11.052
-25
| -0,2 % | -2.072 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
188
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
| 980.175 $ | 0,05 % |
8.750
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
189
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 960.570 $ | 0,05 % |
35.045
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
190
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 958.121 $ | 0,05 % |
2.247
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
191
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 940.861 $ | 0,05 % |
7.872
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
192
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 934.252 $ | 0,05 % |
13.001
-1.030
| -7 % | -96.964 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
193
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
| 930.904 $ | 0,05 % |
5.107
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 914.486 $ | 0,05 % |
2.880
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
195
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 893.349 $ | 0,05 % |
5.645
+170
| +3 % | +22.981 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
196
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 882.174 $ | 0,05 % |
11.778
-99
| -0,8 % | -7.293 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
197
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
837 Mio. $
| 877.929 $ | 0,05 % |
+28.625
| Neu | +945.905 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 876.246 $ | 0,05 % |
11.787
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
199
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 875.859 $ | 0,05 % |
18.270
-18.545
| -50 % | -796.780 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
200
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 874.038 $ | 0,05 % |
2.985
-53
| -2 % | -13.275 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 357 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Patten & Patten investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .