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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,08 %
Position
357
Neu
19
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+4,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,76 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,2 % |
| 5 | Industrie | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 836.973 $ | 0,04 % |
4.082
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
202
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 824.474 $ | 0,04 % |
9.400
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
203
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 815.299 $ | 0,04 % |
19.256
-756
| -4 % | -35.466 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
204
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 793.345 $ | 0,04 % |
2.706
-23
| -0,8 % | -6.689 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
205
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
| 791.311 $ | 0,04 % |
46.630
-3.870
| -8 % | -61.823 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
206
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 779.640 $ | 0,04 % |
9.966
-2.500
| -20 % | -201.676 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
207
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 773.766 $ | 0,04 % |
3.450
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
208
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 771.176 $ | 0,04 % |
1.710
-25
| -1 % | -12.692 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
209
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 765.017 $ | 0,04 % |
4.561
+524
| +13 % | +99.218 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
210
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 755.448 $ | 0,04 % |
5.784
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
211
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
| 751.592 $ | 0,04 % |
4.510
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 748.850 $ | 0,04 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 745.652 $ | 0,04 % |
11.649
-533
| -4 % | -35.033 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
214
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 741.543 $ | 0,04 % |
5.972
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
215
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 733.578 $ | 0,04 % |
6.890
-450
| -6 % | -47.899 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
216
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 729.382 $ | 0,04 % |
6.388
-585
| -8 % | -78.147 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
217
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 729.381 $ | 0,04 % |
8.826
-140
| -2 % | -11.251 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
218
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
| 728.098 $ | 0,04 % |
6.222
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 714.642 $ | 0,04 % |
6.006
-807
| -12 % | -92.259 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
220
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 703.603 $ | 0,04 % |
1.986
+1
| +0,1 % | +343 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
221
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 695.630 $ | 0,04 % |
15.799
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 686.179 $ | 0,04 % |
4.627
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
223
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 650.816 $ | 0,03 % |
6.747
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 650.371 $ | 0,03 % |
1.015
-10
| -1 % | -5.077 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
225
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 647.225 $ | 0,03 % |
14.989
-2.340
| -14 % | -106.433 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten & Patten 357 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Patten & Patten investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.695 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .