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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Atención médica | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 837 k | 0.04% |
4,082
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
202
SEI Investments
SEIC
USD 12.6 mil M
| USD 824 k | 0.04% |
9,400
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
203
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 815 k | 0.04% |
19,256
-756
| -4% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
204
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.5 mil M
| USD 793 k | 0.04% |
2,706
-23
| -0.8% | -USD 6.69 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2194 M
| USD 791 k | 0.04% |
46,630
-3,870
| -8% | -USD 61.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
206
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 780 k | 0.04% |
9,966
-2,500
| -20% | -USD 202 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
207
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| USD 774 k | 0.04% |
3,450
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.3 mil M
| USD 771 k | 0.04% |
1,710
-25
| -1% | -USD 12.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
209
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
| USD 765 k | 0.04% |
4,561
+524
| +13% | +USD 99.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
210
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 755 k | 0.04% |
5,784
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
211
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1923 M
| USD 752 k | 0.04% |
4,510
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 749 k | 0.04% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
GE HealthCare
GEHC
USD 31.5 mil M
| USD 746 k | 0.04% |
11,649
-533
| -4% | -USD 35 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 742 k | 0.04% |
5,972
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
215
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 734 k | 0.04% |
6,890
-450
| -6% | -USD 47.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
216
lululemon athletica
LULU
USD 11.3 mil M
| USD 729 k | 0.04% |
6,388
-585
| -8% | -USD 78.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
217
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 729 k | 0.04% |
8,826
-140
| -2% | -USD 11.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
218
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3109 M
| USD 728 k | 0.04% |
6,222
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 715 k | 0.04% |
6,006
-807
| -12% | -USD 92.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 704 k | 0.04% |
1,986
+1
| +0.1% | +USD 343 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
221
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7744 M
| USD 696 k | 0.04% |
15,799
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
222
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 686 k | 0.04% |
4,627
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
223
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 651 k | 0.03% |
6,747
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
224
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.6 mil M
| USD 650 k | 0.03% |
1,015
-10
| -1% | -USD 5.08 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
225
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 647 k | 0.03% |
14,989
-2,340
| -14% | -USD 106 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.