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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
357
Nuevas
19
Aumentadas
70
Reducidas
155
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.76% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Finanzas | 8.41% |
| 4 | Salud | 8.2% |
| 5 | Industriales | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 496 k | 0.03% |
14,659
+7
| +0% | +USD 232 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 494 k | 0.03% |
6,128
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
253
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.3 mil M
| USD 489 k | 0.03% |
5,520
-461
| -8% | -USD 38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
254
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 476 k | 0.03% |
2,152
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
255
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1991 M
| USD 468 k | 0.02% |
5,400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
256
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 467 k | 0.02% |
15,017
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
257
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 458 k | 0.02% |
6,702
-64
| -0.9% | -USD 4.18 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
258
Global X Uranium ETF
URA
USD 4993 M
| USD 456 k | 0.02% |
10,445
-5
| -0% | -USD 253 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
259
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 454 k | 0.02% |
1,744
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
260
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 452 k | 0.02% |
866
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
261
CACI
CACI
USD 13.8 mil M
| USD 442 k | 0.02% |
955
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
262
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 438 k | 0.02% |
3,735
-35
| -0.9% | -USD 4.03 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
263
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.2 mil M
| USD 430 k | 0.02% |
3,905
-165
| -4% | -USD 17.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
264
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 429 k | 0.02% |
7,422
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
265
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3344 M
| USD 425 k | 0.02% |
7,295
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
266
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 423 k | 0.02% |
4,385
-500
| -10% | -USD 48 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
267
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 418 k | 0.02% |
4,086
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
268
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 411 k | 0.02% |
2,328
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
269
Constellation Energy
CEG
USD 95.9 mil M
| USD 409 k | 0.02% |
1,648
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
270
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 404 k | 0.02% |
4,082
-122
| -3% | -USD 12.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
271
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 400 k | 0.02% |
5,160
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
272
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.9 mil M
| USD 398 k | 0.02% |
1,047
-232
| -18% | -USD 77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
Nucor
NUE
USD 60 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
1,685
-13
| -0.8% | -USD 2.94 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
274
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 374 k | 0.02% |
1,958
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
275
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
2,360
+3
| +0.1% | +USD 469 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patten & Patten mantenía 357 posiciones por un valor de USD 1889 M, un aumento de 14% frente a los USD 1657 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,695 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.7 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 35% de su cartera de USD 1889 M en T2 2026.
- Patten & Patten abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.