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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
| $49.6万 | 0.03% |
14,659
+7
| +0% | +$232 |
2024 Q4
6四半期
|
|
252
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $49.4万 | 0.03% |
6,128
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
253
Solstice Advanced Materials
SOLS
$103億
| $48.9万 | 0.03% |
5,520
-461
| -8% | -$3.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
254
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $47.6万 | 0.03% |
2,152
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
255
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.9億
| $46.8万 | 0.02% |
5,400
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
256
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $46.7万 | 0.02% |
15,017
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
257
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $45.8万 | 0.02% |
6,702
-64
| -0.9% | -$4,180 |
2013 Q2
52四半期
|
|
258
Global X Uranium ETF
URA
$49.9億
| $45.6万 | 0.02% |
10,445
-5
| -0% | -$253 |
2025 Q3
3四半期
|
|
259
Valero Energy
VLO
$1258億
| $45.4万 | 0.02% |
1,744
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
260
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $45.2万 | 0.02% |
866
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
261
CACI
CACI
$138億
| $44.2万 | 0.02% |
955
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
262
Aflac
AFL
$602億
| $43.8万 | 0.02% |
3,735
-35
| -0.9% | -$4,029 |
2020 Q4
22四半期
|
|
263
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$282億
| $43万 | 0.02% |
3,905
-165
| -4% | -$1.79万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
264
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $42.9万 | 0.02% |
7,422
| – | – |
2017 Q3
35四半期
|
|
265
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33.4億
| $42.5万 | 0.02% |
7,295
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
266
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $42.3万 | 0.02% |
4,385
-500
| -10% | -$4.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
267
Starbucks
SBUX
$1130億
| $41.8万 | 0.02% |
4,086
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
268
Bank of Montreal
BMO
$1185億
| $41.1万 | 0.02% |
2,328
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
269
Constellation Energy
CEG
$959億
| $40.9万 | 0.02% |
1,648
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
270
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $40.4万 | 0.02% |
4,082
-122
| -3% | -$1.21万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
271
Shell
SHEL
$2997億
| $40万 | 0.02% |
5,160
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
272
MACOM Technology Solutions
MTSI
$209億
| $39.8万 | 0.02% |
1,047
-232
| -18% | -$7.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
273
Nucor
NUE
$600億
| $37.5万 | 0.02% |
1,685
-13
| -0.8% | -$2,942 |
2021 Q4
18四半期
|
|
274
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $37.4万 | 0.02% |
1,958
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
275
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $37.3万 | 0.02% |
2,360
+3
| +0.1% | +$469 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
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- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。