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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $36.7万 | 0.02% |
2,950
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
277
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1227億
| $36.5万 | 0.02% |
6,120
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
278
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $34.8万 | 0.02% |
2,318
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
279
Comcast
CMCSA
$777億
| $34.6万 | 0.02% |
14,076
-2,420
| -15% | -$6.25万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
280
Axon Enterprise
AXON
$321億
| $34.5万 | 0.02% |
+615
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
281
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.4億
| $34.4万 | 0.02% |
955
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
282
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$53.1億
| $33.9万 | 0.02% |
1,193
+399
| +50% | +$10.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
283
American International
AIG
$427億
| $32.8万 | 0.02% |
4,395
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
284
American Tower
AMT
$836億
| $32.4万 | 0.02% |
1,982
-250
| -11% | -$4.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
285
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$137億
| $31.7万 | 0.02% |
805
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
286
Capital One
COF
$1290億
| $31.2万 | 0.02% |
1,555
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
287
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2595億
| $31.2万 | 0.02% |
622
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
288
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
$3.48億
| $31.1万 | 0.02% |
11,570
-1,420
| -11% | -$4.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
289
AT&T
T
$1503億
| $31万 | 0.02% |
14,981
-1,232
| -8% | -$3.06万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
290
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$110億
| $30.6万 | 0.02% |
13,497
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
291
Marvell Technology
MRVL
$2176億
| $29.9万 | 0.02% |
+1,005
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
292
Palantir
PLTR
$4767億
| $29.8万 | 0.02% |
2,556
+150
| +6% | +$2.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
293
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $29.5万 | 0.02% |
6,305
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
294
Atmos Energy
ATO
$283億
| $29.3万 | 0.02% |
1,702
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
295
United Community Banks
UCB
$42.7億
| $29万 | 0.02% |
8,266
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
296
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$216億
| $28.6万 | 0.02% |
1,882
-402
| -18% | -$5.99万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
297
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $28.6万 | 0.02% |
1,448
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
298
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $28.6万 | 0.02% |
9,376
-2,165
| -19% | -$6.74万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
299
Dell
DELL
$3075億
| $28.2万 | 0.01% |
+653
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
300
Otis Worldwide
OTIS
$274億
| $28万 | 0.01% |
3,915
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Patten & Pattenは2026年第2四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は18,695株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
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- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。