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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
+US$2.33억
(+14%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.08%
보유액
357
신규
19
증가
70
축소
155
청산됨
7
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$3273만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2849만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$343만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$420만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$409만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$308만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$243만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.76% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 금융 | 8.41% |
| 4 | 건강관리 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$36.7만 | 0.02% |
2,950
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
277
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$36.5만 | 0.02% |
6,120
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
278
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$34.8만 | 0.02% |
2,318
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
279
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$34.6만 | 0.02% |
14,076
-2,420
| -15% | -US$6.25만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
280
Axon Enterprise
AXON
US$311억
| US$34.5만 | 0.02% |
+615
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.8억
| US$34.4만 | 0.02% |
955
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
282
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.2억
| US$33.9만 | 0.02% |
1,193
+399
| +50% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
283
American International
AIG
US$422억
| US$32.8만 | 0.02% |
4,395
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
284
American Tower
AMT
US$853억
| US$32.4만 | 0.02% |
1,982
-250
| -11% | -US$4.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
285
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$31.7만 | 0.02% |
805
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
286
Capital One
COF
US$1226억
| US$31.2만 | 0.02% |
1,555
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
287
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$31.2만 | 0.02% |
622
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
288
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.43억
| US$31.1만 | 0.02% |
11,570
-1,420
| -11% | -US$4.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
289
AT&T
T
US$1590억
| US$31만 | 0.02% |
14,981
-1,232
| -8% | -US$3.06만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
290
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$30.6만 | 0.02% |
13,497
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
291
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$29.9만 | 0.02% |
+1,005
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
Palantir
PLTR
US$4666억
| US$29.8만 | 0.02% |
2,556
+150
| +6% | +US$2.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
293
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
| US$29.5만 | 0.02% |
6,305
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
294
Atmos Energy
ATO
US$278억
| US$29.3만 | 0.02% |
1,702
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
295
United Community Banks
UCB
US$40.7억
| US$29만 | 0.02% |
8,266
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
296
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$28.6만 | 0.02% |
1,882
-402
| -18% | -US$5.99만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
297
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238억
| US$28.6만 | 0.02% |
1,448
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
298
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$28.6만 | 0.02% |
9,376
-2,165
| -19% | -US$6.74만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
299
Dell
DELL
US$2896억
| US$28.2만 | 0.01% |
+653
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
300
Otis Worldwide
OTIS
US$270억
| US$28만 | 0.01% |
3,915
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten & Patten는 US$18.9억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Patten & Patten는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5831만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,695주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였습니다.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$413만 상당의 18,695주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten & Patten로, 추정 증가액은 US$3273만 규모예요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 35%를 차지해요.
- Patten & Patten는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$18.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Patten & Patten의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.